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BILAN SOCIETE NOUVELLE CBM CENTRE BEARN MOTOCULTURE 2018 Siren 384787339
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30490 30490 30490
Autres immobilisations incorporelles 14645 14645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 10044 4065 5979 6984
Constructions 109297 79172 30125 32160
Installations techniques, matériel et outillage industriels 87020 78725 8295 12772
Autres immobilisations corporelles 217800 188476 29324 39788
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 101 101 5971
Prêts
Autres immobilisations financières 23767 23767 23767
TOTAL (I) 493163 365082 128082 151931
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4048204 818683 3229521 2831452
Avances et acomptes versés sur commandes 353776 353776
Clients et comptes rattachés 2243810 115026 2128784 2580947
Autres créances 350484 350484 295178
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 734841 734841 382217
Charges constatées d’avance 27988 27988 29050
TOTAL (II) 7759104 933710 6825394 6118845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8252267 1298792 6953476 6270776
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 317390 317390
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 333795 333795
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40868 40868
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2663679 2434777
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 168293 228902
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3524025 3355732
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 28000 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 28000 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1123928 1384066
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 543350
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1071038 830616
Dettes fiscales et sociales 610392 593784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 32243 9762
Produits constatés d’avance (2) 20500 46816
TOTAL (IV) 3401450 2865045
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6953476 6270776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11334294 11334294 13101823
Production vendue biens
Production vendue services 736282 736282 624396
Chiffres d’affaires nets 12070576 12070576 13726219
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2789 5313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 668017 788305
Autres produits 3339 39913
Total des produits d’exploitation (I) 12744721 14559751
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9859656 10969018
Variation de stock (marchandises) -554584 124523
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1252448 1146757
Impôts, taxes et versements assimilés 84711 81893
Salaires et traitements 991481 989265
Charges sociales 450788 448041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26813 30763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 424491 421701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 2
Total des charges d’exploitation (II) 12535815 14211963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 208906 347787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 51612 81854
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51612 81854
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 59272 86213
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 59272 86213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7660 -4360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 201246 343428
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 21402 47500
Reprises sur provisions et transferts de charges 30000 12000
Total des produits exceptionnels (VII) 51402 59500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6058 46372
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8000 22000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14058 68422
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37344 -8922
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 70296 105603
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12847734 14701104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12679441 14472202
BENEFICE OU PERTE 168293 228902
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 28000
Total Provisions pour risques et charges 50000 8000 30000 28000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 50000 8000 30000 28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2646049 2622283 23767
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1123928 238054 698847
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1071038 1071038
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 610392 610392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32243 32243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 20500 20500
TOTAL – ETAT DES DETTES 2858100 1972227 698847 187027
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel