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BILAN SOCIETE NOUVELLE CBM CENTRE BEARN MOTOCULTURE 2017 Siren 384787339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	14645	14645		369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10044	3061	6984	7988
Constructions	103219	71059	32160	39790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85126	72354	12772	17606
Autres immobilisations corporelles	217665	177877	39788	49377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5971		5971	5971
Prêts				
Autres immobilisations financières	23767		23767	23767
TOTAL (I)	490927	338995	151931	175357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3493621	662169	2831452	2966544
Avances et acomptes versés sur commandes				397221
Clients et comptes rattachés	2702746	121798	2580947	2416613
Autres créances	295178		295178	373113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382217		382217	316341
Charges constatées d’avance	29050		29050	22813
TOTAL (II)	6902812	783967	6118845	6492645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7393738	1122962	6270776	6668003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	317390		317390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	333795		333795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40868		40868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2434777		2323648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228902		111128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3355732		3126830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1384066		1405438	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			465000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830616		959542	
Dettes fiscales et sociales	593784		630435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9762		6433	
Produits constatés d’avance (2)	46816		34326	
TOTAL (IV)	2865045		3501173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6270776		6668003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13101823		13101823	11480008
Production vendue biens				
Production vendue services	624396		624396	769606
Chiffres d’affaires nets	13726219		13726219	12249615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5313	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788305	713090
Autres produits			39913	1815
Total des produits d’exploitation (I)			14559751	12966020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10969018	9845254
Variation de stock (marchandises)			124523	-254403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146757	1233647
Impôts, taxes et versements assimilés			81893	63066
Salaires et traitements			989265	966151
Charges sociales			448041	440617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30763	29189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			421701	415550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	62926
Total des charges d’exploitation (II) 			14211963	12801998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347787	164021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81854	45243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81854	45246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86213	58934
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86213	58937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4360	-13691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343428	150331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47500		20168	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000		14000	
Total des produits exceptionnels (VII)	59500		51004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46372		35194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000		14000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68422		49194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8922		1810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105603		41013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14701104		13062270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14472202		12951142	
BENEFICE OU PERTE	228902		111128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	651600	413886	403317	662169
Sur comptes clients	120691	7815	6707	121798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	772291	421701	410024	783967
TOTAL GENERAL	772291	421701	410024	783967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3050740	3026974	23767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1384066	1005063	379003	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	830616	830616		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	593785	593785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9762	9762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46816	46816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2865045	2486041	379003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel