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BILAN SOCIETE NOUVELLE CBM CENTRE BEARN MOTOCULTURE 2016 Siren 384787339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	14780	14412	369	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10044	2056	7988	8992
Constructions	103219	63429	39790	47420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83979	66372	17606	20471
Autres immobilisations corporelles	216302	166925	49377	46110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5971		5971	5971
Prêts				
Autres immobilisations financières	23767		23767	23767
TOTAL (I)	488552	313195	175357	183221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3618143	651600	2966544	2888366
Avances et acomptes versés sur commandes	397221		397221	
Clients et comptes rattachés	2537304	120691	2416613	3210479
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316341		316341	610793
Charges constatées d’avance	22813		22813	49481
TOTAL (II)	7264936	772291	6492645	7010690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7753488	1085485	6668003	7193912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	317390		317390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	333795		333795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40868		40868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2323648		2056423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111128		267225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3126830		3015701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625438		734611	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	465000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959542		879023	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6433		1121885	
Produits constatés d’avance (2)	34326		77337	
TOTAL (IV)	3501173		4138210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6668003		7193912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11480008		11480008	15285938
Production vendue biens				
Production vendue services	769606		769606	649334
Chiffres d’affaires nets	12249615		12249615	15935273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713090	836221
Autres produits			1815	3595
Total des produits d’exploitation (I)			12966020	16775088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9845254	13353345
Variation de stock (marchandises)			-254403	-103535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233647	1140410
Impôts, taxes et versements assimilés			63066	104043
Salaires et traitements			966151	1017283
Charges sociales			440617	463016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29189	27974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			415550	376288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62926	5
Total des charges d’exploitation (II) 			12801998	16378830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164021	396258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45243	111746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45246	111753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58934	119895
Différences négatives de change			3	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58937	119905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13691	-8152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150331	388106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16837		301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20168		31400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000		22441	
Total des produits exceptionnels (VII)	51004		54142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35194		26844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49194		46894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1810		7248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41013		128129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13062270		16940984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12951142		16673759	
BENEFICE OU PERTE	111128		267225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000	14000	14000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	14000	14000	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2956997	2933231	23767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959542	959542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6433	6433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34326	34326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3036173	2532752	445690	57731
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel