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BILAN SCI DU PALAISTRA 2020 Siren 384708475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	864162	100694	763468	771130
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	864162	100694	763468	771130
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	410		410	
Créances – Clients et comptes rattachés	27267	15379	11888	14454
Créances – Autres	8641		8641	1905
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26134		26134	25145
Caisse				
Charges constatées d’avance	3655		3655	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66105	15379	50726	41504
Total général Actif	930267			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			800	800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			80	80
Réserves réglementées				
Autres réserves			55804	28209
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9508	27595
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66192	56684
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			510741	522190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3329	1691
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		225272		
Autres dettes			230952	232069
Produits constatés d’avance			2980	
Total des dettes			748002	755950
Total général Passif			814194	812634
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			465736	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74125		80865	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75625		80865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9140		8604	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8669		7677	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	20			
Dotations aux amortissements	25662		25525	
Dotations aux provisions	15379			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	58871		41806	
Résultat d’exploitation	16754		39059	
Produits financiers			9	
Produits exceptionnels			2185	
Charges financières	8323		8788	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1076		4870	
Bénéfice ou perte	9508		27595	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14641			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			16200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			846162	
Total Immobilisations (Augmentations)			18000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			15379	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15379	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel