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BILAN SAS MALADIS 2018 Siren 384730024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1806	1790	16	227
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	359467	335571	23896	37192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31481	30060	1421	8038
Autres immobilisations corporelles	1060667	864805	195862	289499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				46096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19883		19883	36257
TOTAL (I)	1488549	1232227	256323	432554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1131246		1131246	913743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35004	1700	33304	55817
Autres créances	1687887		1687887	137535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337374		337374	330223
Charges constatées d’avance	11553		11553	8498
TOTAL (II)	3203064	1700	3201364	1445816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4691613	1233926	3457686	1878370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1400000		526600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	620		620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1341		1341	
Report à nouveau	-13722		-587521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-447861		-132601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940378		-191561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			5000	
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234972		329717	
Emprunts et dettes financières divers (4)			445331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2009345		970650	
Dettes fiscales et sociales	272161		312052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	829		1893	
Produits constatés d’avance (2)			5289	
TOTAL (IV)	2517308		2064931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3457686		1878370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2324481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13682586		13682586	12952921
Production vendue biens				
Production vendue services	21851		21851	21669
Chiffres d’affaires nets	13704437		13704437	12974590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240000	610125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27438	37081
Autres produits			7582	5792
Total des produits d’exploitation (I)			13979457	13627588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11899995	10949644
Variation de stock (marchandises)			-217503	8050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23487	22384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1588886	1514227
Impôts, taxes et versements assimilés			94623	97599
Salaires et traitements			724442	740995
Charges sociales			194218	181084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115542	116034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			948	17894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9220	8826
Total des charges d’exploitation (II) 			14433858	13656738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-454400	-29150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			572	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2834	8259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2834	8259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2262	-8259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-456662	-37409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61670		18447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56864			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		21731	
Total des produits exceptionnels (VII)	123534		40178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68636		130369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114732		135369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8801		-95192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14103563		13667766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14551424		13800367	
BENEFICE OU PERTE	-447861		-132601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23870		21183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17051		
Total Immobilisations corporelles		1452128		1781
Total Immobilisations financières		82353		
Total Général		1551532		1781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2293	1451615
Prêts et immobilisations financières			19883	
Total Immobilisations financières			62470	19883
Total Général			64763	1488549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1580	210		1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1117398	115331	2293	1230436
AMORTISSEMENTS Total Général	1118978	115541	2293	1232227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	752	948		1700
Autres provisions pour dépréciation	17894		17894	
Total Provisions pour dépréciation	18646	948	17894	1700
TOTAL GENERAL	23646	948	22894	1700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		948	17894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19883		19883	
Clients douteux ou litigieux	1490	1490		
Autres créances clients	33514	33514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52672	52672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8856	8856		
Groupe et associés	179250	179250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1447110	1447110		
Charges constatées d’avance	11553	11553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1754327	1734444	19883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234972	42145	168286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2009345	2009345		
Personnel et comptes rattachés	117268	117268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75984	75984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10601	10601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68308	68308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	829	829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2517308	2324481	168286	24542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel