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BILAN SAS MALADIS 2017 Siren 384730024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1806	1580	227	187
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	359467	322275	37192	52736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31481	23443	8038	13388
Autres immobilisations corporelles	1061180	771681	289499	122122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46096		46096	46096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36257		36257	36257
TOTAL (I)	1551532	1118978	432554	286031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	913743		913743	921793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56569	752	55817	47688
Autres créances	155429	17894	137535	316472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330223		330223	336909
Charges constatées d’avance	8498		8498	8467
TOTAL (II)	1464462	18646	1445816	1631328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015994	1137624	1878370	1917359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	526600		526600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	620		620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1341		1341	
Report à nouveau	-587521		-2611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132601		-584910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-191561		-58960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5000		21731	
TOTAL (III)	5000		21731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329717		138103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445331		394184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970650		1139499	
Dettes fiscales et sociales	312052		1419541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1893		2378	
Produits constatés d’avance (2)	5289		383	
TOTAL (IV)	2064931		1954589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878370		1917359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12952921		12952921	11793044
Production vendue biens				
Production vendue services	21669		21669	19977
Chiffres d’affaires nets	12974590		12974590	11813021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			610125	82960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37081	16394
Autres produits			5792	2817
Total des produits d’exploitation (I)			13627588	11915191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10949644	9952440
Variation de stock (marchandises)			8050	47852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22384	16315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1514227	1504912
Impôts, taxes et versements assimilés			97599	70825
Salaires et traitements			740995	652883
Charges sociales			181084	149692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116034	86351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17894	9409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8826	6315
Total des charges d’exploitation (II) 			13656738	12496994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29150	-581803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8259	14576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8259	14576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8259	-14576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37409	-596379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18447		81258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21731		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	40178		96258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130369		84790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135369		84790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95192		11469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13667766		12011449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13800367		12596360	
BENEFICE OU PERTE	-132601		-584910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21183		26152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16629		422
Total Immobilisations corporelles		1208992		262136
Total Immobilisations financières		82353		
Total Général		1307974		262558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19000	1452128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82353
Total Général			19000	1551532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1197	382		1580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020746	115652	19000	1117398
AMORTISSEMENTS Total Général	1021943	116034	19000	1118978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	21731	5000	21731	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1849		1096	752
Autres provisions pour dépréciation	9409	17894	9409	17894
Total Provisions pour dépréciation	11258	17894	10505	18646
TOTAL GENERAL	32989	22894	32236	23646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17894	10505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	21731	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36257			
Clients douteux ou litigieux	4396			
Autres créances clients	52173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1788			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115237			
Charges constatées d’avance	8498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256754	220496	36257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7104	7104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322613	87715	168285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970650	970650		
Personnel et comptes rattachés	148936	148936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90668	90668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7174	7174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65274	65274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445331	445331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1893	1893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5289	5289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2064931	1830033	168285	66613
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38