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BILAN NOMADE AVENTURE 2021 Siren 384748315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254195	209675	44520	59417
Fonds commercial	110000	70000	40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	344479	292844	51634	79952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	894963	715298	179665	226172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54943		54943	50108
TOTAL (I)	1658580	1287818	370762	455650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	324725		324725	380349
Clients et comptes rattachés	2131859	19240	2112619	2345573
Autres créances	1563963		1563963	1068202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10361258		10361258	4071134
Charges constatées d’avance	526119		526119	251856
TOTAL (II)	14907924	19240	14888684	8117114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7042		7042	36569
TOTAL GENERAL (0 à V)	16573545	1307058	15266488	8609333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37666		37666	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3767		3767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	751937		1998054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-638373		-1246117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154996		793370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27009		62537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27009		62537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8800000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910881		639122	
Dettes fiscales et sociales	655595		444377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7350	
Autres dettes	920461		2787175	
Produits constatés d’avance (2)	3797546		3875402	
TOTAL (IV)	15084483		7753427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15266488		8609333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2346333	3766986	6113320	5854321
Chiffres d’affaires nets	2346333	3766987	6113320	5854321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7348	1815
Autres produits			627090	325
Total des produits d’exploitation (I)			6747758	5856461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9403
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5659704	5675285
Impôts, taxes et versements assimilés			22808	95336
Salaires et traitements			1007646	1205061
Charges sociales			615873	211615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120046	143287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1735	22005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36569
Autres charges			26208	18048
Total des charges d’exploitation (II) 			7454018	7416609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-706260	-1560147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29527	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29527	30531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24022	30531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-682238	-1529617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43865		287433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6777285		5886992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7415658		7133108	
BENEFICE OU PERTE	-638373		-1246117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7042
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36569	7042	36569	7042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25968		6000	19968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25968		6000	19968
TOTAL GENERAL	62537	7042	42569	27010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54943		54943	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2131859	2131859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502169	502169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	973434	973434		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57240	57240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324725	324725		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	526119	526119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4570488	4515545	54943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	910881	910881		
Personnel et comptes rattachés	279143	279143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365158	365158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27761	27761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8800000	8800000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920461	920461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3797546	3797546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15100950	15100950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel