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BILAN IMA SCHELLING FRANCE 2021 Siren 384786737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48735	28551	20184	28314
Fonds commercial	736000		736000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				736000
Terrains	56000		56000	56000
Constructions	534648	148941	385707	57076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46118	25582	20536	161035
Autres immobilisations corporelles	212791	98825	113966	29793
Immobilisations en cours	488846		488846	21000
Avances et acomptes				15850
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4973		4973	4973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	1016
TOTAL (I)	2129127	301900	1827227	1111058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166177	41036	125141	106627
Avances et acomptes versés sur commandes	115302		115302	
Clients et comptes rattachés	2077101	35540	2041561	744199
Autres créances	58846		58846	51804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511516		511516	378511
Charges constatées d’avance	117688		117688	17495
TOTAL (II)	3046630	76575	2970055	1298635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5175757	378475	4797282	2409693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	719981		712198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696798		207784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48823		55875	
TOTAL (I)	1520602		1030856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	337409		223361	
TOTAL (III)	337409		238361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659189		275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29979		210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803388		624947	
Dettes fiscales et sociales	938134		411450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6528		100687	
Produits constatés d’avance (2)	502052		2907	
TOTAL (IV)	2939271		1140475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4797282		2409693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2305714		1140265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286		275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4718803	120588	4839391	2318853
Production vendue biens				
Production vendue services	1783721	968820	2752541	1925623
Chiffres d’affaires nets	6502524	1089408	7591932	4244476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320817	80910
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			7912846	4325387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3334637	1523696
Variation de stock (marchandises)			-38623	87628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1281706	912958
Impôts, taxes et versements assimilés			56464	73812
Salaires et traitements			1435572	926810
Charges sociales			634238	391521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41973	55672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34133	10371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114047	35587
Autres charges			8128	13333
Total des charges d’exploitation (II) 			6902275	4031388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1010571	293999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4436	1703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4436	1703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1076	1703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1011647	295702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7052		6550	
Total des produits exceptionnels (VII)	147052		27062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140502		9535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6550		17527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321400		105445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8064334		4354151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7367536		4146368	
BENEFICE OU PERTE	696798		207784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801740		739417
Total Immobilisations corporelles		716999		932078
Total Immobilisations financières		5988		
Total Général		1524727		1671495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		736000	20422	784735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36850	273823	1338403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5988
Total Général		772850	294245	2129127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37426	11547	20422	28551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376244	30426	133321	273349
AMORTISSEMENTS Total Général	413670	41973	153743	301900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48823
Total Provisions réglementées	55875		7052	48823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				337409
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238361	114047	15000	337409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20927	20109		41036
Sur comptes clients	44472	14024	22956	35540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65399	34133	22956	76575
TOTAL GENERAL	359635	148180	45008	462807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148180	37956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7052	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	
Clients douteux ou litigieux	24016	24016		
Autres créances clients	2053085	2053085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20987	20987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37859	37859		
Charges constatées d’avance	117688	117688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2254651	2253635	1016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658904	55325	227485	376094
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803388	803388		
Personnel et comptes rattachés	210076	210076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191730	191730		
Impôts sur les bénéfices	221264	221264		
T.V.A.	278406	278406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36658	36658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6528	6528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	502052	502052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2909292	2305714	227485	376094
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel