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BILAN IMA SCHELLING FRANCE 2019 Siren 384786737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65740	26261	39479	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			5	5
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56000		56000	56000
Constructions	224000	160674	63326	69577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219393	38891	180502	429
Autres immobilisations corporelles	169465	132172	37293	31473
Immobilisations en cours	21000		21000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4905		4905	4905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	1016
TOTAL (I)	761518	357997	403521	163399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215181	23308	191873	57928
Avances et acomptes versés sur commandes	5507		5507	2130
Clients et comptes rattachés	620601	61758	558842	1013926
Autres créances	59842		59842	65500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	905805		905805	551956
Charges constatées d’avance	27408		27408	17466
TOTAL (II)	1834344	85066	1749278	1708907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2595862	443064	2152799	1872306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691567		729352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220630		212215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62426		68976	
TOTAL (I)	1029623		1065543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10154	
Provisions pour charges	202775		188619	
TOTAL (III)	212775		198773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278		309	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1053			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298325		102610	
Dettes fiscales et sociales	378957		395358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222250			
Autres dettes	9538		1761	
Produits constatés d’avance (2)			107950	
TOTAL (IV)	910401		607989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152799		1872306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	909348		607989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278		309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2869918	26208	2896127	3109904
Production vendue biens				
Production vendue services	821994	896667	1718661	1577203
Chiffres d’affaires nets	3691912	922875	4614787	4687107
				
Production stockée				-39920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110648	241745
Autres produits			109	37
Total des produits d’exploitation (I)			4725544	4888970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2116641	1978875
Variation de stock (marchandises)			-94759	-639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881429	1137363
Impôts, taxes et versements assimilés			36393	35107
Salaires et traitements			972981	892383
Charges sociales			401755	385539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41099	16102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25777	85337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17155	39325
Autres charges			189	21851
Total des charges d’exploitation (II) 			4398659	4591242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326885	297728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78	74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326964	297802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6550		12112	
Total des produits exceptionnels (VII)	6550		12112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6214		12112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112548		97698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4732173		4901156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4511543		4688940	
BENEFICE OU PERTE	220630		212215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21082		44658
Total Immobilisations corporelles		453294		282509
Total Immobilisations financières		5921		
Total Général		480297		327167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65740
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45946		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45946		689857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5921
Total Général		45946		761518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21082	5179		26261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295817	35920		331736
AMORTISSEMENTS Total Général	316899	41099		357997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62426
Total Provisions réglementées	68976		6550	62426
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				202775
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	198773	17155	3154	212775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62495		39186	23308
Sur comptes clients	70908	25777	34927	61758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133403	25777	74114	85066
TOTAL GENERAL	401153	42932	83818	360267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42932	77268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	
Clients douteux ou litigieux	48542	48542		
Autres créances clients	572059	572059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1567	1567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22178	22178		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8157	8157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27940	27940		
Charges constatées d’avance	27408	27408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	708867	707851	1016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298325	298325		
Personnel et comptes rattachés	161838	161838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118105	118105		
Impôts sur les bénéfices	14848	14848		
T.V.A.	65570	65570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18596	18596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222250	222250		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9538	9538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909348	909348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15