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BILAN IMA SCHELLING FRANCE 2018 Siren 384786737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21082	21082		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56000		56000	56000
Constructions	224000	154423	69577	75827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17154	16725	429	1585
Autres immobilisations corporelles	156141	124668	31473	26048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations	4905		4905	4905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	1016
TOTAL (I)	480297	316899	163399	165381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				39920
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120423	62495	57928	59015
Avances et acomptes versés sur commandes	2130		2130	2320
Clients et comptes rattachés	1084834	70908	1013926	1014033
Autres créances	65500		65500	62898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551956		551956	661122
Charges constatées d’avance	17466		17466	69655
TOTAL (II)	1842310	133403	1708907	1908963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2322608	450302	1872306	2074343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729352		779034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212215		200318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68976		75526	
TOTAL (I)	1065543		1109879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10154		127701	
Provisions pour charges	188619		159449	
TOTAL (III)	198773		287149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309		365	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102610		233380	
Dettes fiscales et sociales	395358		387911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1761		27519	
Produits constatés d’avance (2)	107950		10500	
TOTAL (IV)	607989		677315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1872306		2074343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607989		659675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3094884	15020	3109904	3366293
Production vendue biens				
Production vendue services	1007398	569805	1577203	1592704
Chiffres d’affaires nets	4102282	584825	4687107	4958999
				
Production stockée			-39920	3304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241745	86950
Autres produits			37	7
Total des produits d’exploitation (I)			4888970	5049260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1978875	2376709
Variation de stock (marchandises)			-639	9065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1137363	862092
Impôts, taxes et versements assimilés			35107	33722
Salaires et traitements			892383	907541
Charges sociales			385539	367296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16102	16705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85337	33383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39325	157874
Autres charges			21851	13066
Total des charges d’exploitation (II) 			4591242	4777452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297728	271807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	37639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	37639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74	37639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297802	309447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			794	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12112		3403	
Total des produits exceptionnels (VII)	12112		4197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12112		3037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97698		112166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4901156		5091096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4688940		4890778	
BENEFICE OU PERTE	212215		200318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21309		
Total Immobilisations corporelles		455548		14120
Total Immobilisations financières		5921		
Total Général		482778		14120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			227	21082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16373	453294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5921
Total Général			16600	480297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21309		227	21082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296088	16102	16373	295817
AMORTISSEMENTS Total Général	317397	16102	16600	316899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68976
Total Provisions réglementées	75526		6550	68976
Provisions pour litiges				10154
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	287149	39325	127701	198773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60769	1725		62495
Sur comptes clients	49075	83612	61778	70908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115405	85337	67339	133403
TOTAL GENERAL	478081	124662	201590	401153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124662	189479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	
Clients douteux ou litigieux	41703	41703		
Autres créances clients	1043132	1043132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2192	2192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11496	11496		
T. V. A.	6786	6786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1699	1699		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43327	43327		
Charges constatées d’avance	17466	17466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168817	1167801	1016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102610	102610		
Personnel et comptes rattachés	129547	129547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157603	157603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105767	105767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2441	2441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1761	1761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107950	107950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	607989	607989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17