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BILAN IMA SCHELLING FRANCE 2017 Siren 384786737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21309	21309		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56000		56000	56000
Constructions	224000	148173	75827	83325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17154	15569	1585	2740
Autres immobilisations corporelles	158394	132345	26048	29694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4905		4905	4905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	1016
TOTAL (I)	482778	317397	165381	177680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	39920		39920	36616
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119784	60769	59015	65961
Avances et acomptes versés sur commandes	2320		2320	2500
Clients et comptes rattachés	1063108	49075	1014033	929823
Autres créances	68459	5561	62898	1332627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661122		661122	214793
Charges constatées d’avance	69655		69655	41157
TOTAL (II)	2024368	115405	1908963	2623476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2507145	432802	2074343	2801155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779034		1879298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200318		199736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75526		75526	
TOTAL (I)	1109879		2209561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127701			
Provisions pour charges	159449		129275	
TOTAL (III)	287149		129275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365		392	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233380		39306	
Dettes fiscales et sociales	387911		345706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27519		36516	
Produits constatés d’avance (2)	10500		40400	
TOTAL (IV)	677315		462320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074343		2801155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659675		462320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	365		392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3343212	23083	3366295	2642049
Production vendue biens				
Production vendue services	1450913	141791	1592704	1497467
Chiffres d’affaires nets	4794125	164874	4958999	4139516
				
Production stockée			3304	-51499
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86950	192927
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			5049260	4280956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2376709	1862974
Variation de stock (marchandises)			9065	-1218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862092	816584
Impôts, taxes et versements assimilés			33722	32240
Salaires et traitements			907541	845236
Charges sociales			367296	356060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16705	16847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33383	14593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157874	23432
Autres charges			13066	5997
Total des charges d’exploitation (II) 			4777452	3972925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271807	308030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37639	41178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37639	41178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37639	41178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309447	349209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	794			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3403		1800	
Total des produits exceptionnels (VII)	4197		3472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	457		32968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	703		6294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160		39262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3037		-35790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112166		113682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5091096		4325606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4890778		4125870	
BENEFICE OU PERTE	200318		199736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21309		
Total Immobilisations corporelles		451142		4406
Total Immobilisations financières		5921		
Total Général		478372		4406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				455548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5921
Total Général				482778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21309			21309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279383	16705		296088
AMORTISSEMENTS Total Général	300692	16705		317397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75526
Total Provisions réglementées	75526	703	703	75526
Provisions pour litiges				127701
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159449
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129275	157874		287149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62888		2119	60769
Sur comptes clients	52026	33383	36334	49075
Autres provisions pour dépréciation	8261		2700	5561
Total Provisions pour dépréciation	123175	33383	41152	115405
TOTAL GENERAL	327976	191960	41855	478081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		703	3403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016	1016		
Clients douteux ou litigieux	27563	27563		
Autres créances clients	1035545	1035545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15914	15914		
T. V. A.	5917	5917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46628	46628		
Charges constatées d’avance	69655	69655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202237	1202237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365	365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233380	233380		
Personnel et comptes rattachés	152766	152766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122151	122151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107609	107609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5386	5386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27519	27519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10500	10500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	659675	659675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel