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BILAN IMA SCHELLING FRANCE 2016 Siren 384786737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21309	21309		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56000		56000	56000
Constructions	224000	140675	83325	91964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17154	14414	2740	
Autres immobilisations corporelles	153988	124294	29694	21932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4905		4905	4905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	1016
TOTAL (I)	478372	300692	177680	175817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36616		36616	88115
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128849	62888	65961	66392
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	6531
Clients et comptes rattachés	981848	52026	929823	908554
Autres créances	1340888	8261	1332627	1382241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214793		214793	239774
Charges constatées d’avance	41157		41157	11938
TOTAL (II)	2746650	123175	2623476	2703544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3225022	423867	2801155	2879362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879298		1816023	
Report à nouveau			-178236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199736		241511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75526		69233	
TOTAL (I)	2209561		2003530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges	129275		105843	
TOTAL (III)	129275		140843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392		609	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39306		338979	
Dettes fiscales et sociales	345706		360313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36516		35087	
Produits constatés d’avance (2)	40400			
TOTAL (IV)	462320		734988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2801155		2879362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462320		734988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392		609	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2614608	27441	2642049	3023341
Production vendue biens				
Production vendue services	1140571	356895	1497467	1587514
Chiffres d’affaires nets	3755179	384336	4139516	4610855
				
Production stockée			-51499	43079
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192927	290360
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			4280956	4944299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1862974	2295910
Variation de stock (marchandises)			-1218	138931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			816584	1017357
Impôts, taxes et versements assimilés			32240	26464
Salaires et traitements			845236	763819
Charges sociales			356060	328023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16847	17366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14593	27491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23432	35000
Autres charges			5997	21
Total des charges d’exploitation (II) 			3972925	4650380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308030	293919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41178	23775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41178	23775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41178	23775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349209	317694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7793	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1800		3600	
Total des produits exceptionnels (VII)	3472		11393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6294		6294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39262		6294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35790		5099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113682		81282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4325606		4979467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4125870		4737956	
BENEFICE OU PERTE	199736		241511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21309		
Total Immobilisations corporelles		445406		18709
Total Immobilisations financières		5921		
Total Général		472636		18709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12972	451142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5921
Total Général			12972	478372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21309			21309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275509	16847	12972	279383
AMORTISSEMENTS Total Général	296818	16847	12972	300692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75526
Total Provisions réglementées	69233	6294		75526
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140843	23432	35000	129275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61239	1649		62888
Sur comptes clients	143601	12944	104519	52026
Autres provisions pour dépréciation	10061		1800	8261
Total Provisions pour dépréciation	214901	14593	106319	123175
TOTAL GENERAL	424976	44319	141319	327976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38025	139519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6294	1800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016	1016		
Clients douteux ou litigieux	54565			
Autres créances clients	927283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1300000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33928			
Charges constatées d’avance	41157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2364909	2364909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39306	39306		
Personnel et comptes rattachés	131787	131787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115546	115546		
Impôts sur les bénéfices	20486	20486		
T.V.A.	76044	76044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1843	1843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36516	36516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40400	40400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	462320	462320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17