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BILAN HOLDING DES VARENNES 2017 Siren 384755690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107464	105334	2130	11953
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1386	1161	225	502
Autres immobilisations corporelles	113889	95262	18627	20163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378796		378796	378796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601536	201758	399778	411414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242535		242535	204367
Autres créances	144320		144320	230749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270		270	7009
Charges constatées d’avance	6609		6609	3777
TOTAL (II)	393733		393733	445902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995269	201758	793511	857316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56928		56928	
Report à nouveau	425		35794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179468		74632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511821		442353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13437		12087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32799		215194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31458		40027	
Dettes fiscales et sociales	203997		146838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281690		414962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793511		857316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604576		604576	563356
Chiffres d’affaires nets	604576		604576	563356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21033
Autres produits			91417	19349
Total des produits d’exploitation (I)			695993	603738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284839	239445
Impôts, taxes et versements assimilés			36226	23461
Salaires et traitements			268954	275380
Charges sociales			110031	131249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29249	27340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			729300	696875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33307	-93137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			215082	78888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215210	79480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6248	7299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6248	7299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208962	72181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175655	-20956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1317		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		102567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4650		102569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557		3408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281		3572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	838		6981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3812		95588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915853		785786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736385		711155	
BENEFICE OU PERTE	179468		74632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104964		2500
Total Immobilisations corporelles		133419		15394
Total Immobilisations financières		378796		
Total Général		617179		17894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33537	115276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				378796
Total Général			33537	601536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93011	12323		105334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112754	16926	33257	96424
AMORTISSEMENTS Total Général	205765	29249	33257	201758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49907			
Charges constatées d’avance	6609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393464	393464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13437	13437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1181	1181		
Fournisseurs et comptes rattachés	31458	31458		
Personnel et comptes rattachés	67673	67673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73796	73796		
Impôts sur les bénéfices	13215	13215		
T.V.A.	46937	46937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2376	2376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31618	31618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281690	281690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel