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BILAN GOLF CLUB DU GOUVERNEUR 2020 Siren 384778049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				5
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6700	6700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	785356	578447	206909	117720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1498350	1186609	311741	367126
Autres immobilisations corporelles	378601	333034	45567	24278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19527		19527	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069		1069	1069
TOTAL (I)	2689603	2104790	584813	510193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155027	37469	117557	126889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153897	1667	152230	159912
Autres créances	125040		125040	381282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13685		13685	13912
Charges constatées d’avance	19712		19712	21004
TOTAL (II)	467361	39136	428225	702998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3156964	2143926	1013038	1213191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150848		150848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	15085		15085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182176		211227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177828		-29051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79010		78725	
TOTAL (I)	249291		426834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170125		229953	
Dettes fiscales et sociales	155812		135068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75592		48679	
Produits constatés d’avance (2)	362219		372657	
TOTAL (IV)	763747		786357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013038		1213191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526998	5736	532734	606476
Production vendue biens				
Production vendue services	1475395		1475395	1666200
Chiffres d’affaires nets	2002394	5736	2008130	2272676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119951	112422
Autres produits			37	108
Total des produits d’exploitation (I)			2128117	2385206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343879	408287
Variation de stock (marchandises)			1805	-26300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137165	126717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			998851	961586
Impôts, taxes et versements assimilés			33462	37102
Salaires et traitements			507281	549018
Charges sociales			116294	150975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166096	155575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7527	8787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	1280
Total des charges d’exploitation (II) 			2312415	2373026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184297	12179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-85	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-85	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184210	12180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8107		6899	
Total des produits exceptionnels (VII)	14774		6899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8391		43385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8391		48130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6382		-41231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2142893		2392105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2320721		2421157	
BENEFICE OU PERTE	-177828		-29051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		
Total Immobilisations corporelles		2456251		240717
Total Immobilisations financières		1069		
Total Général		2464020		240717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15133	2681834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1069
Total Général			15133	2689603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1947127	166096	15133	2098090
AMORTISSEMENTS Total Général	1953827	166096	15133	2104790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79010
Total Provisions réglementées	78725	8391	8107	79010
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29943	7527		37469
Sur comptes clients	3606		1939	1667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33549	7527	1939	39136
TOTAL GENERAL	112274	15918	10046	118146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7527	1939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8391	8107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069		1069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153897	153897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57254	57254		
T. V. A.	4979	4979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5592	5592		
Groupe et associés	25710	25710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31506	31506		
Charges constatées d’avance	19712	19712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299718	298649	1069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170125	170125		
Personnel et comptes rattachés	76104	76104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64898	64898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5048	5048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9762	9762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75592	75592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362219	362219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	763747	763747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel