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BILAN GOLF CLUB DU GOUVERNEUR 2019 Siren 384778049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6700	6700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671490	553770	117720	139550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1420250	1053124	367126	299737
Autres immobilisations corporelles	364511	340233	24278	37333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069		1069	1069
TOTAL (I)	2464020	1953827	510193	477689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156831	29943	126889	105770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163518	3606	159912	160739
Autres créances	381282		381282	474206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13912		13912	16511
Charges constatées d’avance	21004		21004	12921
TOTAL (II)	736547	33549	702998	770147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3200567	1987376	1213191	1247836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150848		150848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15085		15085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211227		202098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29051		110480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78725		42239	
TOTAL (I)	426834		520750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229953		174696	
Dettes fiscales et sociales	135068		156716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48679		47597	
Produits constatés d’avance (2)	372657		348076	
TOTAL (IV)	786357		727085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213191		1247836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	606476		606476	601042
Production vendue biens				
Production vendue services	1666200		1666200	1650348
Chiffres d’affaires nets	2272676		2272676	2251390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112422	120378
Autres produits			108	239
Total des produits d’exploitation (I)			2385206	2372007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408287	384587
Variation de stock (marchandises)			-26300	5085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126717	109186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961586	886679
Impôts, taxes et versements assimilés			37102	32129
Salaires et traitements			549018	557638
Charges sociales			150975	155805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155575	122827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8787	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1280	1418
Total des charges d’exploitation (II) 			2373026	2255355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12179	116652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12180	116652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6899		9126	
Total des produits exceptionnels (VII)	6899		9126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43385		15831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48130		15831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41231		-6705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2392105		2381132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2421157		2270652	
BENEFICE OU PERTE	-29051		110480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		
Total Immobilisations corporelles		2283615		188079
Total Immobilisations financières		1069		
Total Général		2291384		188079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15443	2456251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1069
Total Général			15443	2464020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1806995	155575	15443	1947127
AMORTISSEMENTS Total Général	1813695	155575	15443	1953827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78725
Total Provisions réglementées	42239	43385	6899	78725
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24762	5181		29943
Sur comptes clients		3606		3606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24762	8787		33549
TOTAL GENERAL	67001	52172	6899	112274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8787		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43385	6899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069	1	1068	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163518	163518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82124	82124		
T. V. A.	6457	6457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268029	268029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24672	24672		
Charges constatées d’avance	21004	21004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566873	565805	1068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229953	229953		
Personnel et comptes rattachés	79196	79196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45347	45347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5025	5025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5500	5500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48679	48679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372657	372657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	786357	786357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel