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BILAN GOLF CLUB DU GOUVERNEUR 2017 Siren 384778049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6700	6700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671490	510110	161380	183210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1048754	878346	170407	218260
Autres immobilisations corporelles	358472	295711	62761	80572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069		1069	1069
TOTAL (I)	2086485	1690868	395617	483111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135616	31865	103751	118506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155724		155724	144650
Autres créances	532525		532525	389353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3675		3675	375
Charges constatées d’avance	3278		3278	29762
TOTAL (II)	830818	31865	798953	682647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2917303	1722733	1194570	1165758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150848		150848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15085		15085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179035		319420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124414		-140385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35534		25986	
TOTAL (I)	504916		370954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1438		3764	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139237		217847	
Dettes fiscales et sociales	124784		183396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39967		40179	
Produits constatés d’avance (2)	384228		349614	
TOTAL (IV)	689654		794803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194570		1165757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			794803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3764	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511500		511500	623677
Production vendue biens				
Production vendue services	1571717		1571717	1482811
Chiffres d’affaires nets	2083218		2083218	2106489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131516	99112
Autres produits			5925	127
Total des produits d’exploitation (I)			2220659	2205728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310615	400410
Variation de stock (marchandises)			18165	9723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96838	108602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			830315	870161
Impôts, taxes et versements assimilés			11001	30538
Salaires et traitements			547976	555182
Charges sociales			145496	174560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124872	122635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1420	223
Total des charges d’exploitation (II) 			2086698	2274378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133962	-68651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133962	-68651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5651		6353	
Total des produits exceptionnels (VII)	5651		6353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			64200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15199		13887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15199		78087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9548		-71734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226311		2212080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2101897		2352466	
BENEFICE OU PERTE	124414		-140385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			99111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		
Total Immobilisations corporelles		2041338		37378
Total Immobilisations financières		1069		
Total Général		2049107		37378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2078716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1069
Total Général				2086485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1559296	124872		1684168
AMORTISSEMENTS Total Général	1565996	124872		1690868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35534
Total Provisions réglementées	25986	15199	5651	35534
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35275		3410	31865
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35275		3410	31865
TOTAL GENERAL	61261	15199	9061	67400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15199	5651	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122358			
T. V. A.	3178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35297			
Groupe et associés	351992			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19700			
Charges constatées d’avance	3278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	692596	691527	1069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1438	1438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139237	139237		
Personnel et comptes rattachés	53260	53260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46719	46719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14551	14551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10253	10253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39967	39967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	384228	384228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	689654	689654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20