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BILAN GOLF CLUB DU GOUVERNEUR 2016 Siren 384778049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6700	6700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671490	488280	183210	206909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1023024	804764	218259	91982
Autres immobilisations corporelles	346822	266250	80572	112085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1068		1068	1068
TOTAL (I)	2049106	1565995	483110	412046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153781	35275	118506	130574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144649		144649	188666
Autres créances	389353		389353	664837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375		375	1821
Charges constatées d’avance	29762		29762	11521
TOTAL (II)	717922	35275	682647	997420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2767028	1601270	1165757	1409466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150848		150848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15085		15085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319420		301639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140385		17781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25986		18451	
TOTAL (I)	370954		503805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3764		10894	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217847		333430	
Dettes fiscales et sociales	183396		135035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40179		44150	
Produits constatés d’avance (2)	349614		377084	
TOTAL (IV)	794803		905661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1165757		1409466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794803		905661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3764		10894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	623677		623677	504912
Production vendue biens				
Production vendue services	1482811		1482811	1441420
Chiffres d’affaires nets	2106488		2106488	1946332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99111	102449
Autres produits			126	3596
Total des produits d’exploitation (I)			2205727	2052378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400409	397144
Variation de stock (marchandises)			9723	-66335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108602	101505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3477
Autres achats et charges externes			870160	767416
Impôts, taxes et versements assimilés			30537	31785
Salaires et traitements			555182	545594
Charges sociales			174559	158995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122635	97623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2345	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222	3035
Total des charges d’exploitation (II) 			2274378	2040243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68650	12134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68650	12326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6353		4621	
Total des produits exceptionnels (VII)	6353		4621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13887		1300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78087		1300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71734		3321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212080		2057191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2352466		2039410	
BENEFICE OU PERTE	-140385		17780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99111		98546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		
Total Immobilisations corporelles		1847638		193700
Total Immobilisations financières		1069		
Total Général		1855407		193701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2041338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1069
Total Général				2049107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1436661	122635		1559296
AMORTISSEMENTS Total Général	1443361	122635		1565996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13888
Total Provisions réglementées	18452	13888	6353	25986
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32930	2345		35275
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32930	2345		35275
TOTAL GENERAL	51382	16233	6353	61261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2345		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13888	6353	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069	1069		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90979			
T. V. A.	2366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27006			
Charges constatées d’avance	29762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564834	563765	1069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3765	3765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217848	217848		
Personnel et comptes rattachés	45913	45913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118516	118516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9068	9068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9901	9901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40179	40179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	349615	349615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	794804	794804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel