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BILAN GOLF CLUB DU GOUVERNEUR 2015 Siren 384778049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6700	6700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671490	464581	206909	178300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	829324	737342	91982	129411
Autres immobilisations corporelles	346822	234737	112085	92432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1068		1068	1068
TOTAL (I)	1855406	1443360	412046	401213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163504	32930	130574	60335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188666		188666	143931
Autres créances	664837		664837	446951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1821		1821	1283
Charges constatées d’avance	11521		11521	4360
TOTAL (II)	1030350	32930	997420	660338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2885757	1476290	1409466	1061551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150848		150848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15085		15085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301639		266942	
Report à nouveau			-70957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17781		105653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18451		21772	
TOTAL (I)	503805		489345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10894		1048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333430		115411	
Dettes fiscales et sociales	135035		111960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44150		18572	
Produits constatés d’avance (2)	377084		325213	
TOTAL (IV)	905661		572205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1409466		1061550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905661		572206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10894			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	504912		504912	157542
Production vendue biens				
Production vendue services	1441420		1441420	1506930
Chiffres d’affaires nets	1946332		1946332	1664473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102449	93696
Autres produits			3596	5848
Total des produits d’exploitation (I)			2052378	1764017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			397144	125666
Variation de stock (marchandises)			-66335	-5879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101505	85117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3477	4036
Autres achats et charges externes			767416	588488
Impôts, taxes et versements assimilés			31785	30671
Salaires et traitements			545594	550625
Charges sociales			158995	160782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97623	93865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3035	4627
Total des charges d’exploitation (II) 			2040243	1644616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12134	119401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	580
Autres intérêts et produits assimilés			188	419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191	999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12326	120400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4621		8442	
Total des produits exceptionnels (VII)	4621		11042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1300		6121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300		26856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3321		-15814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2057191		1776059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2039410		1670406	
BENEFICE OU PERTE	17780		105653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98546		93636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		
Total Immobilisations corporelles		1739182		108456
Total Immobilisations financières		1069		
Total Général		1746951		108456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1847638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1069
Total Général				1855407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1339037	97624	1	1436661
AMORTISSEMENTS Total Général	1345737	97624	1	1443361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18452
Total Provisions réglementées	21773	1301	4622	18452
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36833		3903	32930
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36833		3903	32930
TOTAL GENERAL	58606	1301	8525	51382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1301	4622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68242			
T. V. A.	22106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	558448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16041			
Charges constatées d’avance	11522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	866094	865025	1069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10895	10895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333430	333430		
Personnel et comptes rattachés	51144	51144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54138	54138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19514	19514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10240	10240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5066	5066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44151	44151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	377084	377084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	905662	905662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel