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BILAN DIRECT 2020 Siren 384773966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50699	48191	2507	684
Fonds commercial	67077		67077	67077
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40113	29184	10928	10228
Autres immobilisations corporelles	367191	335819	31372	48248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1562		1562	2413
TOTAL (I)	526643	413194	113448	128652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473959	21154	452804	451458
Autres créances	45698		45698	34140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210000		210000	210000
Disponibilités	826958		826958	485399
Charges constatées d’avance	662		662	14437
TOTAL (II)	1557278	21154	1536123	1195435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083922	434349	1649572	1324087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314000		314000	
Report à nouveau	2475		791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23403		101683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427878		504475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	144000		96000	
TOTAL (III)	144000		96000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163851		176491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56379		87732	
Dettes fiscales et sociales	446503		459364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10959		23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077693		723612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649572		1324087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11727		11727	37580
Production vendue services	2555449	485773	3041223	4089531
Chiffres d’affaires nets	2567176	485773	3052950	4127112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170018	38049
Autres produits			18	380
Total des produits d’exploitation (I)			3222987	4165541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825209	1038265
Impôts, taxes et versements assimilés			58830	59414
Salaires et traitements			1714172	2164556
Charges sociales			502286	611424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21226	24960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20444	710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	48000
Autres charges			6425	74
Total des charges d’exploitation (II) 			3196595	3947406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26391	218135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	1666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	1666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473	679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473	679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1027	987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27419	219122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-660		150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			54914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3356		62675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225488		4167358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3202085		4065674	
BENEFICE OU PERTE	23403		101683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114802		2975
Total Immobilisations corporelles		404169		3900
Total Immobilisations financières		2413		149
Total Général		521385		7024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			765	407304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1562
Total Général			1765	526644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47040	1152		48192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345693	20075	765	365003
AMORTISSEMENTS Total Général	392733	21227	765	413195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96000	48000		144000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7119	20444	6408	21155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7119	20444	6408	21155
TOTAL GENERAL	103119	68444	6408	165155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68444	6408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1562		1562	
Clients douteux ou litigieux	853		853	
Autres créances clients	473107	473107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29639	29639		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16059	16059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	662	662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521882	519467	2415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56379	56379		
Personnel et comptes rattachés	90835	90835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207792	207792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124986	124986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22890	22890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163851	163851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10960	10960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077693	677693	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel