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BILAN TRANSPORTS CATHELINEAU DU MAINE 2020 Siren 384665436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2695	2389	306	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29027	29028	-1	
Autres immobilisations corporelles	1622915	779412	843504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24		24	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	1663661	810829	852832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1200		1200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506749		506749	
Autres créances	107538		107538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566441		566441	
Charges constatées d’avance	26410		26410	
TOTAL (II)	1208337		1208337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)			-7	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2871998	810829	2061169	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73732			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685930			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173893			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207800			
Dettes fiscales et sociales	237005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1277			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2061169			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1632		1632	
Production vendue biens				
Production vendue services	3825187	451462	4276650	
Chiffres d’affaires nets	3826819	451462	4278282	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227063	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			4505351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2829	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73186	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1300	
Autres achats et charges externes			2975249	
Impôts, taxes et versements assimilés			55900	
Salaires et traitements			840418	
Charges sociales			187541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			4408820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10410	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10410	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9921			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4515434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4441702			
BENEFICE OU PERTE	73732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	432473			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227063			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2695		
Total Immobilisations corporelles		1646100		11301
Total Immobilisations financières		9024		
Total Général		1657819		11301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5459	1651942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9024
Total Général			5459	1663661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2143			2389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541753	272145	5459	808440
AMORTISSEMENTS Total Général	543896	272146	5459	810829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506749	506749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16111	16111		
T. V. A.	42118	42118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49309	49309		
Charges constatées d’avance	26410	26410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649697	649697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685930	213137	440627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207800	207800		
Personnel et comptes rattachés	66118	66118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65010	65010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101540	101540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4337	4337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173893	173893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1277	1277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305905	833112	440627	32166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel