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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE VILLEPINTE 2021 Siren 384637096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17490	4354	13135	13135
Fonds commercial	33894		33894	33894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6909	6909		79
Constructions	1088132	605866	482266	520872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397153	391769	5384	14537
Autres immobilisations corporelles	61393	54815	6578	8402
Immobilisations en cours	4167		4167	11008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33102		33102	33102
TOTAL (I)	1642243	1063713	578529	635032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5940		5940	4629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1334		1334	1501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9197	7133	2064	5280
Autres créances	279275		279275	123360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19522		19522	4451
Charges constatées d’avance	416		416	
TOTAL (II)	315687	7133	308554	139223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1957931	1070847	887084	774256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1629525		-1176279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261729		-435456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1883254		-1603736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			381	
Provisions pour charges	25420			
TOTAL (III)	25420		381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2473392		2111601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7041		4992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180692		124593	
Dettes fiscales et sociales	73800		119667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6761		11721	
Autres dettes	3228		1404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2744917		2377611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887084		774256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2737876		2372619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19349		19349	11855
Production vendue biens				
Production vendue services	337262		337262	194916
Chiffres d’affaires nets	356612		356612	206772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			242985	11154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92083	134294
Autres produits			1005	176
Total des produits d’exploitation (I)			692687	352397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7216	3413
Variation de stock (marchandises)			166	1282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45438	24134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1311	2831
Autres achats et charges externes			416164	270899
Impôts, taxes et versements assimilés			72662	66272
Salaires et traitements			215958	184712
Charges sociales			68573	59588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71444	80604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7631	381
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7133	21405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32019	22511
Total des charges d’exploitation (II) 			943098	738038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250411	-385641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11366	9390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11366	9390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11354	-9390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261766	-395031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	348		11594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	348		11594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23		51970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311		52019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36		-40425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693047		363991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954777		799448	
BENEFICE OU PERTE	-261729		-435456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51384		
Total Immobilisations corporelles		1547839		25973
Total Immobilisations financières		33102		
Total Général		1632326		25973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11008	5047	1557756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33102
Total Général		11008	5047	1642243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4354			4354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992939	71444	5024	1059359
AMORTISSEMENTS Total Général	997293	71444	5024	1063713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25420
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	381	25420	381	25420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21405	7133	21405	7133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21405	7133	21405	7133
TOTAL GENERAL	21786	32554	21786	32554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14765	21786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33102	33102		
Clients douteux ou litigieux	7846	7846		
Autres créances clients	1350	1350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35745	35745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	211037	211037		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32492	32492		
Charges constatées d’avance	416	416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321991	321991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180692	180692		
Personnel et comptes rattachés	25149	25149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36313	36313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4154	4154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8182	8182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6761	6761		
Groupe et associés	2473392	2473392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3228	3228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2737876	2737876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel