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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE VILLEPINTE 2019 Siren 384637096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17490	4354	13135	13135
Fonds commercial	33894		33894	33894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6909	6701	207	335
Constructions	1049116	488129	560987	617788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396755	366842	29912	33505
Autres immobilisations corporelles	65138	53627	11510	11780
Immobilisations en cours	1576		1576	5822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33102		33102	33102
TOTAL (I)	1603982	919655	684327	749364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7461		7461	7690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2783		2783	3604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49582	14843	34738	44378
Autres créances	66752		66752	61008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30664		30664	5303
Charges constatées d’avance	1638		1638	1187
TOTAL (II)	158883	14843	144039	123172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762865	934499	828366	872537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1018565		-840139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157714		-178426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1168279		-1010565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148		1886	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148		1886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1355		5361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1619667		1440530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16771		49186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263558		263459	
Dettes fiscales et sociales	88607		112584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6145		10092	
Autres dettes	392			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1996497		1881215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828366		872537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1979726		1832028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1355		5361	
Dont emprunts participatifs	1619667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73503		73503	76093
Production vendue biens				
Production vendue services	1150959		1150959	1188735
Chiffres d’affaires nets	1224463		1224463	1264828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4199	637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78107	79347
Autres produits			448	582
Total des produits d’exploitation (I)			1307218	1345395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24863	25109
Variation de stock (marchandises)			820	-514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105918	115825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			228	-1189
Autres achats et charges externes			660286	691390
Impôts, taxes et versements assimilés			77597	78886
Salaires et traitements			314848	316772
Charges sociales			107744	109837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92794	95553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			148	1886
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14843	6870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89678	77143
Total des charges d’exploitation (II) 			1489773	1517573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182554	-172177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3348	3637
Différences négatives de change			105	85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3454	3722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3454	-3722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186009	-175900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30260		941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30260		941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1965		1962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1965		3467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28294		-2525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337479		1346337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495193		1524763	
BENEFICE OU PERTE	-157714		-178426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51384		
Total Immobilisations corporelles		1510692		33579
Total Immobilisations financières		33102		
Total Général		1595178		33579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5822	18953	1519496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33102
Total Général		5822	18953	1603982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4354			4354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841459	92794	18953	915301
AMORTISSEMENTS Total Général	845813	92794	18953	919655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148
Total Provisions pour risques et charges	1886	148	1886	148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6870	14843	6870	14843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6870	14843	6870	14843
TOTAL GENERAL	8757	14992	8757	14992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14992	8757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33102	33102		
Clients douteux ou litigieux	16328	16328		
Autres créances clients	33253	33253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30203	30203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18313	18313		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18235	18235		
Charges constatées d’avance	1638	1638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151074	151074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1355	1355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263558	263558		
Personnel et comptes rattachés	34904	34904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32765	32765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3209	3209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17728	17728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6145	6145		
Groupe et associés	1619667	1619667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392	392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1979726	1979726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel