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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE VILLEPINTE 2018 Siren 384637096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17490	4354	13135	13135
Fonds commercial	33894		33894	33894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6909	6573	335	950
Constructions	1043998	426210	617788	603715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388875	355370	33505	43915
Autres immobilisations corporelles	65085	53305	11780	14861
Immobilisations en cours	5822		5822	56469
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33102		33102	33102
TOTAL (I)	1595178	845813	749364	800044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7690		7690	6501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3604		3604	3090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51249	6870	44378	40588
Autres créances	61008		61008	61521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5303		5303	30617
Charges constatées d’avance	1187		1187	2058
TOTAL (II)	130042	6870	123172	144377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1725221	852684	872537	944422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-840139		-565208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178426		-274930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1010565		-832139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1886		2839	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1886		2839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440530		1385140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49186		45286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263459		257696	
Dettes fiscales et sociales	112584		74286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10092		7195	
Autres dettes			4115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1881215		1773721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872537		944422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1832028		1728434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76093		76093	61232
Production vendue biens				
Production vendue services	1188735		1188735	1005046
Chiffres d’affaires nets	1264828		1264828	1066279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			637	547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79347	78463
Autres produits			582	1345
Total des produits d’exploitation (I)			1345395	1146635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25109	22229
Variation de stock (marchandises)			-514	-445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115825	97003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1189	-2094
Autres achats et charges externes			691390	610712
Impôts, taxes et versements assimilés			78886	69777
Salaires et traitements			316772	304965
Charges sociales			109837	114854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95553	129170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6870	3267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1886	2839
Autres charges			77143	64865
Total des charges d’exploitation (II) 			1517573	1417148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172177	-270513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3637	3201
Différences négatives de change			85	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3722	3201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3722	-3201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175900	-273714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1962		1215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3467		1215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2525		-1215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346337		1146635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524763		1421565	
BENEFICE OU PERTE	-178426		-274930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51384		
Total Immobilisations corporelles		1502617		102848
Total Immobilisations financières		33102		
Total Général		1587103		102848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56469	38304	1510692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33102
Total Général		56469	38304	1595178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4354			4354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782704	95553	36798	841459
AMORTISSEMENTS Total Général	787058	95553	36798	845813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1886
Total Provisions pour risques et charges	2839	1886	2839	1886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3267	6870	3267	6870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3267	6870	3267	6870
TOTAL GENERAL	6107	8757	6107	8757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8757	6107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33102	33102		
Clients douteux ou litigieux	7557	7557		
Autres créances clients	43691	43691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32784	32784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16143	16143		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12080	12080		
Charges constatées d’avance	1187	1187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146546	146546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5361	5361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263459	263459		
Personnel et comptes rattachés	43767	43767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39807	39807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2614	2614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26395	26395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10092	10092		
Groupe et associés	1440530	1440530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1832028	1832028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11