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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE VILLEPINTE 2016 Siren 384637096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17490	4354	13135	11624
Fonds commercial	33894		33894	33894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6909	5267	1641	2332
Constructions	912339	299863	612476	665606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373792	307927	65864	92118
Autres immobilisations corporelles	73767	53188	20578	27189
Immobilisations en cours	5411		5411	18823
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33102		33102	33102
TOTAL (I)	1456706	670601	786105	884692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4407		4407	9536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2645		2645	4808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41047	6428	34619	19816
Autres créances	31292		31292	33744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33847		33847	28113
Charges constatées d’avance	1575		1575	771
TOTAL (II)	114815	6428	108387	96790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571522	677029	894492	981482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-349567		-264167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215641		-85400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			872	
TOTAL (I)	-557208		-340694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1084		762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1084		762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195895		985948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28947		20181	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137465		215397	
Dettes fiscales et sociales	79001		78789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6493		21072	
Autres dettes	7		24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450617		1321415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894492		981482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421669		1301233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2805			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59325		59325	70935
Production vendue biens				
Production vendue services	1066962		1066962	1227397
Chiffres d’affaires nets	1126288		1126288	1298332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81273	143677
Autres produits			993	201
Total des produits d’exploitation (I)			1208932	1442212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18243	24645
Variation de stock (marchandises)			2163	-2643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107234	157995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5129	-7614
Autres achats et charges externes			584085	650554
Impôts, taxes et versements assimilés			61323	58084
Salaires et traitements			313763	308376
Charges sociales			121689	118702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126201	129004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1084	762
Autres charges			66592	83412
Total des charges d’exploitation (II) 			1413939	1521278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205006	-79066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2761	2498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2761	2498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2761	-2498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207768	-81564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2630		8305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	875		67	
Total des produits exceptionnels (VII)	3506		8373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	847		852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10529		11348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3		7	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11379		12208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7873		-3835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212439		1450585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428080		1535985	
BENEFICE OU PERTE	-215641		-85400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49252		2132
Total Immobilisations corporelles		1413446		54834
Total Immobilisations financières		33102		
Total Général		1495800		56966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51384
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18823		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18823	77237	1372220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33102
Total Général		18823	77237	1456706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733	621		4354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607375	125580	66708	666247
AMORTISSEMENTS Total Général	611108	126201	66708	670601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	872	3	875	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1084
Total Provisions pour risques et charges	762	1084	762	1084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6428		6428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6428		6428
TOTAL GENERAL	1634	7515	1637	7512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7512	762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3	875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33102	33102		
Clients douteux ou litigieux	7070			
Autres créances clients	33977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7955			
Charges constatées d’avance	1575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107018	107018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2805	2805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137465	137465		
Personnel et comptes rattachés	31951	31951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27261	27261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1851	1851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17937	17937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6493	6493		
Groupe et associés	1195895	1195895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421669	1421669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11