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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ADS DEPANNAGE 2016 Siren 384600599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12030	12030		400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80993	37756	43238	47973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137334	112765	24569	24985
Autres immobilisations corporelles	1000877	859798	141079	112835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	3200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2382		2382	1882
TOTAL (I)	1236817	1022350	214467	191275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54914		54914	55771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	443083	55679	387404	522078
Autres créances	856055		856055	830270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699396		699396	457491
Charges constatées d’avance	10088		10088	9331
TOTAL (II)	2063537	55679	2007858	1874941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3300354	1078029	2222325	2066216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1496321		1461385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100516		34936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1605222		1504706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560		618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48257		19476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359184		261690	
Dettes fiscales et sociales	168189		127899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40914		151826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617103		561510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2222325		2066216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617103		561510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144254	51469	195723	166874
Production vendue biens				
Production vendue services	1327808	265940	1593748	1555862
Chiffres d’affaires nets	1472062	317409	1789471	1722736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22389	31044
Autres produits			1809	383
Total des produits d’exploitation (I)			1813669	1754163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121403	133087
Variation de stock (marchandises)			856	-698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			855274	899523
Impôts, taxes et versements assimilés			30454	30896
Salaires et traitements			482938	439106
Charges sociales			195137	169922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58017	59356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2049	1403
Total des charges d’exploitation (II) 			1746127	1732595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67541	21568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13618	10415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13618	10415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13214	10168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80755	31736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4097		2675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51097		11675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1420		4534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420		6654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49677		5020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29916		1821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878383		1776253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1777867		1741317	
BENEFICE OU PERTE	100516		34936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1475		54546	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22389		31044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20339		14203	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12030		
Total Immobilisations corporelles		1141495		80709
Total Immobilisations financières		5082		500
Total Général		1158607		81209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	1219205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5582
Total Général			3000	1236817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11630	400		12030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955702	57617	3000	1010319
AMORTISSEMENTS Total Général	967332	58017	3000	1022350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55679			55679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55679			55679
TOTAL GENERAL	55679			55679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2382			
Clients douteux ou litigieux	74679			
Autres créances clients	368405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15978			
Groupe et associés	668587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116221			
Charges constatées d’avance	10088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311609	1309227	2382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560	560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19838	19838		
Fournisseurs et comptes rattachés	359184	359184		
Personnel et comptes rattachés	78504	78504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52837	52837		
Impôts sur les bénéfices	9420	9420		
T.V.A.	18058	18058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9370	9370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28418	28418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40914	40914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617103	617103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51998		35364	
Location, charges locatives et de copropriété	342553		362285	
Personnel extérieur à l’entreprise	21622		32098	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34022		28599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	405079		441177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	855274		899523	
Taxe professionnelle	5351		4126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25103		26770	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30454		30896	
Montant de la TVA. collectée	277796		296145	
Total TVA. déductible sur biens et services	176611		162189	
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		12