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BILAN SERVICE ENTRETIEN SERRURERIE 2019 Siren 384695730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	46895	45794	1101	5417
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	48410	47294	1116	5432
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10777		10777	933
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	930		930	1142
Créances – Clients et comptes rattachés	35028	8147	26881	11978
Créances – Autres	10245		10245	80734
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	8588		8588	2615
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65567	8147	57421	97402
Total général Actif	113977			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10671	10671
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1067	1067
Réserves réglementées				
Autres réserves			22561	22561
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15308	12077
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18991	46376
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10139	13007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5295
Fournisseurs et comptes rattachés			11055	22221
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18352	15934
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39545	56457
Total général Passif			58536	102834
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113571		161221	
Production stockée	2183			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		309	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115766		161530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36360		39360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7661		1085	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60482		61849	
(dont taxe professionnelle)	1105			
Impôts, taxes et versements assimilés	1651		3330	
Rémunérations du personnel 	21175		20875	
Charges sociales	10663		15177	
Dotations aux amortissements	4316		5144	
Dotations aux provisions	1618		2916	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6	
Total des charges d’exploitation	128606		149743	
Résultat d’exploitation	-12839		11787	
Produits financiers	1		17	
Produits exceptionnels			2643	
Charges financières	977		1371	
Charges exceptionnelles	1492		1000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15308		12077	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel