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BILAN SERVICE ENTRETIEN SERRURERIE 2016 Siren 384695730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2022	643	1379	
Immobilisations corporelles	47042	33242	13800	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	49079	33885	15195	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1850		1850	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39139	935	38204	
Créances – Autres	45582		45582	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	5432		5432	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92003	935	91068	
Total général Actif	141082			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10671	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1067	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22561	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12454	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21846	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Fournisseurs et comptes rattachés			33443	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15379	
Produits constatés d’avance			6000	
Total des dettes			84416	
Total général Passif			106262	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9781	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			40167	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108995			
Production stockée	-3814			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1863			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107045			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23895			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1038			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52309			
(dont taxe professionnelle)	761			
Impôts, taxes et versements assimilés	1239			
Rémunérations du personnel 	24898			
Charges sociales	11431			
Dotations aux amortissements	4566			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	258			
Total des charges d’exploitation	117557			
Résultat d’exploitation	-10512			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	330			
Charges financières	1874			
Charges exceptionnelles	398			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12454			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47579	
Total Immobilisations (Augmentations)			1500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel