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BILAN SARLAT DISTRIBUTION 2015 Siren 384605648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76058	66496	9563	
Fonds commercial	3200547		3200547	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8155675	175000	7980675	8513958
Constructions	13988223	3778510	10209712	91094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1446668	399522	1047145	
Autres immobilisations corporelles	3125025	224105	2900920	
Immobilisations en cours	23826		23826	5693742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3017878
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	703486		703486	
Prêts	27530		27530	
Autres immobilisations financières	202614		202614	
TOTAL (I)	30949651	4643634	26306017	17316673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38240		38240	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3922527		3922527	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185081	9411	175670	9620
Autres créances	1611283		1611283	983921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1182812		1182812	
Disponibilités	1118584		1118584	39882
Charges constatées d’avance	120628		120628	80420
TOTAL (II)	8179155	9411	8169744	1113843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39128806	4653045	34475761	18430516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1072349		165646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937403		1834449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3307718		-97045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5650			
TOTAL (I)	6093120		2673050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189189			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189189			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23326952		3828304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348350		11778248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2919741		5627	
Dettes fiscales et sociales	1508171		10547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25588	
Autres dettes	48752			
Produits constatés d’avance (2)	41485		109151	
TOTAL (IV)	28193452		15757466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34475761		18430516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7098583		12378175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8284			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46425732		46425732	
Production vendue biens	4732512		4732512	
Production vendue services	715129		715129	742595
Chiffres d’affaires nets	51873373		51873373	742595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37592	
Autres produits			25795	1
Total des produits d’exploitation (I)			51936759	742596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42236227	
Variation de stock (marchandises)			-1305482	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98192	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10524	
Autres achats et charges externes			2903059	26615
Impôts, taxes et versements assimilés			741364	106837
Salaires et traitements			3492733	
Charges sociales			1223725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744687	163066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119000	
Autres charges			38888	
Total des charges d’exploitation (II) 			50291280	296518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1645479	446078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4744	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3064	
Total des produits financiers (V)			7808	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			739660	543123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			739660	543123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-731852	-543123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			913627	-97045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17506			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2393901		16	
Reprises sur provisions et transferts de charges	413569			
Total des produits exceptionnels (VII)	2824977		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52151		16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177516			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239774		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2585202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54769543		742612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51461826		839658	
BENEFICE OU PERTE	3307718		-97045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3279005
Total Immobilisations corporelles		18323		20443503
Total Immobilisations financières		3017878		1069539
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	3276605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10743171	1284543	26739416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3125414	28374	933629
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64258	3657	1420	66496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1894305	744687	1234793	4468634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5650
Total Provisions réglementées		9219	3569	5650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189189
Total Provisions pour risques et charges		599189	410000	189189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		175000		175000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18142	8731	9411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		193142	8731	184411
TOTAL GENERAL		801550	422300	379250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128411	8731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		177516	413569	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27530		27530	
Autres immobilisations financières	202614	25623	176990	
Clients douteux ou litigieux	14951	14951		
Autres créances clients	170130	170130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4448	4448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101795	101795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11926	11926		
Groupe et associés	425351	425351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067763	1067763		
Charges constatées d’avance	120628	59078	61550	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147136	1881066	266070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8284	8284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23318668	2604802	7179986	13533880
Emprunts et dettes financières divers	337839	7659	272855	57325
Fournisseurs et comptes rattachés	2919741	2919741		
Personnel et comptes rattachés	684059	633236		50823
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344701	344701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84268	84268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395143	395143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10511	10511		8
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48752	48752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41485	41485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28193452	7098583	7452841	13642028
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel