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BILAN SARL VERSTAEN ET FILS 2017 Siren 384652590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	447	447		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2242640	1690233	552407	610418
Autres immobilisations corporelles	321989	309669	12320	16220
Immobilisations en cours				10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1565		1565	1478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70016		70016	70016
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2638181	2000350	637831	709655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				10000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24240		24240	20532
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285184	7277	277907	96436
Autres créances	7219		7219	16005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251979	575	251404	572537
Disponibilités	379129		379129	64201
Charges constatées d’avance	153422		153422	183516
TOTAL (II)	1101174	7852	1093322	963227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3739355	2008202	1731153	1672882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles	1156953		1150324	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70314		6629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65520		99915	
TOTAL (I)	1309556		1273638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152858		237541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1850		2128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60086		47703	
Dettes fiscales et sociales	189371		79387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17432		867	
Produits constatés d’avance (2)			31618	
TOTAL (IV)	421597		399244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731153		1672882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360809		249150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2507			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1023817		1023817	635566
Production vendue biens				
Production vendue services	500610		500610	448059
Chiffres d’affaires nets	1524427		1524427	1083624
				
Production stockée			-10000	-5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7208	2442
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1521636	1081066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			844479	437647
Variation de stock (marchandises)			-3708	19465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222143	224782
Impôts, taxes et versements assimilés			78683	24020
Salaires et traitements			141682	154302
Charges sociales			57155	64391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137911	123902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1282	
Total des charges d’exploitation (II) 			1479626	1048508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42010	32558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			362	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3731	4651
Autres intérêts et produits assimilés			28	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				83
Total des produits financiers (V)			4121	4763
Dotations financières sur amortissements et provisions			575	
Intérêts et charges assimilées			7755	9907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			141	
Total des charges financières (VI)			8471	9907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4350	-5144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37660	27414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3215		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48107			
Total des produits exceptionnels (VII)	67822		20010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13711		20607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14184		40749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53638		-20739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20984		46	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1593579		1105839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523265		1099210	
BENEFICE OU PERTE	70314		6629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6023		2410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971		
Total Immobilisations corporelles		2529183		66000
Total Immobilisations financières		71493		88
Total Général		2602648		66088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30555	2564629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71581
Total Général			30555	2638181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447			447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1892546	137911	30555	1999903
AMORTISSEMENTS Total Général	1892993	137911	30555	2000350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65520
Total Provisions réglementées	99915	13711	48107	65520
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8462		1185	7277
Autres provisions pour dépréciation		575		575
Total Provisions pour dépréciation	8462	575	1185	7852
TOTAL GENERAL	108377	14286	49292	73372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1185	
                                             - Financières		575		
                                            - Exceptionnelles		13711	48107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8441			
Autres créances clients	276743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188			
T. V. A.	1745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5287			
Charges constatées d’avance	153422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445826	445826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2765	2765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150093	89305	60788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60086	60086		
Personnel et comptes rattachés	60705	60705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37318	37318		
Impôts sur les bénéfices	12041	12041		
T.V.A.	11101	11101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68205	68205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1850	1850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17432	17432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421597	360809	60788	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel