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BILAN SARL HOTEL DU LAC 2015 Siren 384695631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1300	1300		
Immobilisations corporelles	216005	191609	24396	
Immobilisations financières	62		62	
Total Actif Immobilisé	277366	192909	84457	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2368		2368	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11067		11067	
Valeurs mobilières de placement	4000		4000	
Disponibilités	43249		43249	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3245		3245	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63928		63928	
Total général Actif	341294			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			69700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6970	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18971	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3419	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99060	
Provisions pour risques et charges - Total II			3070	
Emprunts et dettes assimilées			12339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9689	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3746		
Autres dettes			24228	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46255	
Total général Passif			148385	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5947	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9011	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129079			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2374			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131453			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31137			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-217			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42697			
(dont taxe professionnelle)	2431			
Impôts, taxes et versements assimilés	5327			
Rémunérations du personnel 	23733			
Charges sociales	12975			
Dotations aux amortissements	4555			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	120218			
Résultat d’exploitation	11235			
Produits financiers	225			
Produits exceptionnels				
Charges financières	340			
Charges exceptionnelles	7701			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3419			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	13200			
Montant de la T.V.A. collectée	13741			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10316			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1671	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2620	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			268355	
Total Immobilisations (Augmentations)			9011	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3070	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3070	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13741	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10316	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel