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BILAN PEPINIERES DU VAL D'YERRES 2021 Siren 384640520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3678	3678		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148187	52875	95312	107809
Constructions	2209643	1270817	938826	1076833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308181	140811	167369	193611
Autres immobilisations corporelles	822455	393461	428994	415797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27435	2500	24935	24935
Créances rattachées à des participations	761039		761039	654742
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10947		10947	10947
TOTAL (I)	4291564	1864142	2427421	2484673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341500		341500	221000
Avances et acomptes versés sur commandes	3963		3963	28095
Clients et comptes rattachés	366463	143111	223352	365682
Autres créances	110616	32627	77990	55666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3753	1695	2058	1434
Disponibilités	731749		731749	833586
Charges constatées d’avance	15223		15223	69313
TOTAL (II)	1573267	177433	1395834	1574775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5864831	2041575	3823256	4059448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19584		19584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1959998		1796796	
Report à nouveau			-95821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244122		259023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2227529		1983407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1143408		1403287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1135		140239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340258		332266	
Dettes fiscales et sociales	61567		168935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49360		31314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1595727		2076041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3823256		4059448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	752377		1183382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4220028		4220028	3233477
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	12000
Chiffres d’affaires nets	4232028		4232028	3245477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6535	17540
Autres produits			37	71
Total des produits d’exploitation (I)			4245089	3263089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1992100	1377120
Variation de stock (marchandises)			-120500	-82375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164756	151814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883604	633713
Impôts, taxes et versements assimilés			28957	15913
Salaires et traitements			507233	393664
Charges sociales			136650	122445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259450	249989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21211	24869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	2949
Total des charges d’exploitation (II) 			3873693	2890101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371396	372988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	38
Reprises sur provisions et transferts de charges			623	2990
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			675	3028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17497	16099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des charges financières (VI)			17497	19445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16823	-16417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354573	356571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17480		7322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42480		8422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28798		8661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4969		72	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33767		8733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8713		-311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25375			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93789		97237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4288243		3274539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4044122		3015516	
BENEFICE OU PERTE	244122		259023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57558		51604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3754		17540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25054		21089	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3678		
Total Immobilisations corporelles		3393546		100870
Total Immobilisations financières		38381		761039
Total Général		3435605		861909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5950	3488466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				799420
Total Général			5950	4291564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3678			3678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599496	259450	981	1857965
AMORTISSEMENTS Total Général	1603174	259450	981	1861642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124681	21211	2781	143111
Autres provisions pour dépréciation	34945		623	34322
Total Provisions pour dépréciation	162125	21211	3404	179933
TOTAL GENERAL	162125	21211	3404	179933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21211	2781	
                                             - Financières			623	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	761039		761039	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10947		10947	
Clients douteux ou litigieux	156953		156953	
Autres créances clients	209510	209510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	382	382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3151	3151		
T. V. A.	70458	70458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	33796	33796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1829	1829		
Charges constatées d’avance	15223	15223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1264288	335349	928939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167405	43721	123684	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976002	256336	719666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340258	340258		
Personnel et comptes rattachés	19728	19728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30747	30747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11092	11092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1135	1135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49360	49360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595727	752377	843350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel