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BILAN NIDAZUR PROMOTION SARL 2018 Siren 384683165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	450	450		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	328585	59475	269110	288935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3049	3049		
Autres immobilisations corporelles	254276	51378	202898	189661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1060		1060	1060
Créances rattachées à des participations	89443		89443	239293
Autres titres immobilisés				
Prêts				25000
Autres immobilisations financières	30		30	4130
TOTAL (I)	676893	114352	562541	748079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	612293		612293	817870
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4499874		4499874	8542090
Marchandises	1865376		1865376	1806
Avances et acomptes versés sur commandes	21183		21183	1352
Clients et comptes rattachés	321648		321648	1151254
Autres créances	1064476		1064476	2618830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3060500		3060500	12050
Charges constatées d’avance	26215		26215	40655
TOTAL (II)	11471566		11471566	13185906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12148459	114352	12034107	13933985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	337800		337800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33780		33780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48810		-33899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142789		82708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563179		420390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6621508		8792688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3480457		4132354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194121		345998	
Dettes fiscales et sociales	1161246		96618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12250		142528	
Produits constatés d’avance (2)	1346		3409	
TOTAL (IV)	11470928		13513595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12034107		13933985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4413758		6837929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5392373		6291381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2530000		2530000	9467301
Production vendue biens	3117500		3117500	
Production vendue services	154473		154473	271746
Chiffres d’affaires nets	5801973		5801973	9739047
				
Production stockée			-995358	-1935911
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			922	5043
Autres produits			-1	
Total des produits d’exploitation (I)			4807536	7808178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5622211	
Variation de stock (marchandises)			-1863571	-1806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241844	5387219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628065	1411593
Impôts, taxes et versements assimilés			73540	63856
Salaires et traitements			416565	133993
Charges sociales			110035	66601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35063	31562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8300
Total des charges d’exploitation (II) 			5263753	7101318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-456217	706860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			898967	12220
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			81568	626953
Produits financiers de participations			350	84638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	84638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169041	83508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169041	83508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168691	1130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192491	93258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		1999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156		10549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156		-10549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5706853		7905036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5564063		7822328	
BENEFICE OU PERTE	142789		82708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24926		24708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	922		5043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71800		30312	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		557434		28475
Total Immobilisations financières		269483		
Total Général		827368		28475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				585909
Prêts et immobilisations financières			29100	
Total Immobilisations financières			178950	90533
Total Général			178950	676893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	450			450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78838	35063		113902
AMORTISSEMENTS Total Général	79289	35063		114352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	89443	89443		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321648	321648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1495	1495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1037677	1037677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25304	25304		
Charges constatées d’avance	26215	26215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1501813	1501783	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6621508	1071632	5549876	
Emprunts et dettes financières divers	894794	128500	766294	
Fournisseurs et comptes rattachés	194121	194121		
Personnel et comptes rattachés	6499	6499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79314	79314		
Impôts sur les bénéfices	43130	43130		
T.V.A.	1002500	1002500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29803	29803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2585662	1844662	741000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12250	12250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1346	1346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11470928	4413758	7057170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1747383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31281		51692	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100411		584363	
Location, charges locatives et de copropriété	19878		21741	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141687		139254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	244000		564959	
Autres comptes	122089		101276	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628065		1411593	
Taxe professionnelle	-458		21837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73998		42019	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73540		63856	
Montant de la TVA. collectée	649042		30333	
Total TVA. déductible sur biens et services	32566		24539	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3