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BILAN NIDAZUR PROMOTION SARL 2016 Siren 384683165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	450	450		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	328585	19825	308760	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3049	3049		200
Autres immobilisations corporelles	255867	61936	193931	127470
Immobilisations en cours				53634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1070		1070	580
Créances rattachées à des participations	179166		179166	108386
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	768216	85260	682957	290299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11295871		11295871	8661104
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26933		26933	11648
Clients et comptes rattachés	150000		150000	290000
Autres créances	373686		373686	379111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22462		22462	9642
Charges constatées d’avance	13079		13079	10283
TOTAL (II)	11882031		11882031	9361788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12650247	85260	12564987	9652087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	337800		337800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33780		33780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8223		8223	
Report à nouveau	86923		23219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129045		63705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337681		466726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9597483		7384424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2150068		1371143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189246		249584	
Dettes fiscales et sociales	89166		140169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126343		40041	
Produits constatés d’avance (2)	75000			
TOTAL (IV)	12227306		9185361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12564987		9652087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1508447		1816130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8121397		6727287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2125500		2125500	14354500
Production vendue biens				
Production vendue services	93555		93555	17102
Chiffres d’affaires nets	2219055		2219055	14371602
				
Production stockée			2634767	261407
Production immobilisée			349269	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1604	2362
Autres produits			1	52
Total des produits d’exploitation (I)			5204696	14635424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3660090	11114380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1221205	1815440
Impôts, taxes et versements assimilés			29506	81572
Salaires et traitements			141492	151782
Charges sociales			47902	75256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37579	8574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534	126
Total des charges d’exploitation (II) 			5138308	13247129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66389	1388295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4953	3545
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			120052	1245356
Produits financiers de participations			1015	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1015	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79396	72363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79396	72363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78381	-72363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127093	74121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1927		757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1952		1044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1952		35706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5210664		14675719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5339709		14612014	
BENEFICE OU PERTE	-129045		63705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23469		28511	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1604		2362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			23495	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		241313		414517
Total Immobilisations financières		108996		71280
Total Général		350759		485797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53634		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53634	14695	587500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	180266
Total Général		53634	14705	768216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	450			450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60009	37579	12778	84809
AMORTISSEMENTS Total Général	60460	37579	12778	85260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179166			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7			
Impôts sur les bénéfices	1829			
T. V. A.	8			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9843			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		536765	179196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20418	20418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9577065	493621	9083444	
Emprunts et dettes financières divers	5770	5770		
Fournisseurs et comptes rattachés	189246	189246		
Personnel et comptes rattachés	12117	12117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22642	22642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46666	46666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7741	7741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2144298	508883	1635415	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126343	126343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75000	75000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12227306	1508447	10718859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	833818			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63972		75609	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	735684		609155	
Location, charges locatives et de copropriété	16780		45781	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110902		201232	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	290750		827232	
Autres comptes	67089		132040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1221205		1815440	
Taxe professionnelle	3339		31532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26167		50040	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29506		81572	
Montant de la TVA. collectée	30417			
Total TVA. déductible sur biens et services	2778		58017	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5