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BILAN NIDAZUR PROMOTION SARL 2015 Siren 384683165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	450	450		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3049	2849	200	571
Autres immobilisations corporelles	184631	57160	127470	134810
Immobilisations en cours	53634		53634	5760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	580		580	580
Créances rattachées à des participations	108386		108386	165364
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	350759	60460	290299	307115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8661104		8661104	8414241
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11648		11648	13320
Clients et comptes rattachés	290000		290000	150000
Autres créances	379111		379111	392586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9642		9642	188720
Charges constatées d’avance	10283		10283	70260
TOTAL (II)	9361788		9361788	9229127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9712547	60460	9652087	9536242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	337800		337800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33780		33780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8223			
Report à nouveau	23219		8253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63705		23189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466726		403022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7384424		8173066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1371143		810945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249584		44405	
Dettes fiscales et sociales	140169		78007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40041		26647	
Produits constatés d’avance (2)			150	
TOTAL (IV)	9185361		9133220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9652087		9536242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1816130		1194488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6727287		7269312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14354500		14354500	3480000
Production vendue biens				
Production vendue services	17102		17102	96507
Chiffres d’affaires nets	14371602		14371602	3576507
				
Production stockée			261407	-335297
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2362	
Autres produits			52	211
Total des produits d’exploitation (I)			14635424	3241421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11114380	1931425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1815440	775865
Impôts, taxes et versements assimilés			81572	52542
Salaires et traitements			151782	134211
Charges sociales			75256	64148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8574	24128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	199
Total des charges d’exploitation (II) 			13247129	2982519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1388295	258902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3545	85396
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1245356	239531
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72363	73226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72363	73226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72363	-73226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74121	31541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1044		94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35706		-94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46122		8258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14675719		3326817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14612014		3303628	
BENEFICE OU PERTE	63705		23189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28511		3360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23495		19078	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		257342		49494
Total Immobilisations financières		165974		1391
Total Général		423767		50885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65523	241313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58369	108996
Total Général			123893	350759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	450			450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116202	8574	64766	
AMORTISSEMENTS Total Général	116652	8574	64766	60460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108386			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326525			
Charges constatées d’avance	10283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	787809	529393	258416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7384424	17643	7366781	
Emprunts et dettes financières divers	2450		2450	
Fournisseurs et comptes rattachés	249584	249584		
Personnel et comptes rattachés	17289	17289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36235	36235		
Impôts sur les bénéfices	29300	29300		
T.V.A.	24582	24582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32763	32763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1368693	1368693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40041	40041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9185361	1816130	7369231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	321094			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	567105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	75609		9019	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	609155		411787	
Location, charges locatives et de copropriété	45781		46067	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201232		102853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	827232		162500	
Autres comptes	132040		52658	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1815440		775865	
Taxe professionnelle	31532		4263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50040		48279	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81572		52542	
Montant de la TVA. collectée			10380	
Total TVA. déductible sur biens et services	58017		82	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5