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BILAN NIDAZUR PROMOTION SARL 2014 Siren 384683165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	450	450		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3049	2478	571	1203
Autres immobilisations corporelles	248534	113724	134810	138306
Immobilisations en cours	5760		5760	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	580		580	80
Créances rattachées à des participations	165364		165364	9159
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	423767	116652	307115	148778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				312366
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8414241		8414241	8437172
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13320		13320	
Clients et comptes rattachés	150000		150000	192250
Autres créances	392586		392586	251487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188720		188720	27090
Charges constatées d’avance	70260		70260	53348
TOTAL (II)	9229127		9229127	9273713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9652894	116652	9536242	9422491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	337800		337800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33780		30257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8253		30	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23189		11746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403022		379833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8173066		8655051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	810945		277958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44405		30238	
Dettes fiscales et sociales	78007		69684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26647		9727	
Produits constatés d’avance (2)	150			
TOTAL (IV)	9133220		9042658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9536242		9422491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194488		388568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7269312		7462276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3480000		3480000	3568000
Production vendue biens				
Production vendue services	96507		96507	197237
Chiffres d’affaires nets	3576507		3576507	3765237
				
Production stockée			-335297	1208713
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			211	78
Total des produits d’exploitation (I)			3241421	4974028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1931425	3690729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775865	964068
Impôts, taxes et versements assimilés			52542	58470
Salaires et traitements			134211	118878
Charges sociales			64148	63187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24128	25305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2982519	4920637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258902	53391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			85396	43054
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			239531	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73226	76701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73226	76701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73226	-76701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31541	19744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94		7665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94		-3465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8258		4533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3326817		5021282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3303628		5009536	
BENEFICE OU PERTE	23189		11746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3360		3199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19078		19088	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		235716		25760
Total Immobilisations financières		9269		156705
Total Général		245436		182465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4134	257342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165974
Total Général			4134	423767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	450			450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96207	24128	4134	116202
AMORTISSEMENTS Total Général	96658	24128	4134	116652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	165364	165364		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15266			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	141146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231623			
Charges constatées d’avance	70260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	778240	778240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20448	20448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8152618	218995	7933623	
Emprunts et dettes financières divers	5109		5109	
Fournisseurs et comptes rattachés	44405	44405		
Personnel et comptes rattachés	18011	18011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25643	25643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24582	24582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9770	9770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	805836	805836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26647	26647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150	150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9133220	1194488	7938732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	877500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1156405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9019		6641	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	411787		722305	
Location, charges locatives et de copropriété	46067		33619	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102853		59130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	162500		88836	
Autres comptes	52658		60178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	775865		964068	
Taxe professionnelle	4263		2918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48279		55552	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52542		58470	
Montant de la TVA. collectée	10380		4916	
Total TVA. déductible sur biens et services	82		1176	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5		4