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BILAN LA MARBRERIE DE GOUSSAINVILLE 2019 Siren 384637757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63752	40489	23264	31677
Autres immobilisations corporelles	517459	329846	187613	94600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10934		10934	10934
TOTAL (I)	767461	370335	397127	312527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131843		131843	116639
Avances et acomptes versés sur commandes	14656		14656	14656
Clients et comptes rattachés	515702	4274	511427	201716
Autres créances	448086		448086	228999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141915		141915	427185
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1252201	4274	1247926	989195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019662	374609	1645053	1301722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683624		680608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143608		3015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843732		700124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135211		60553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432092		246626	
Dettes fiscales et sociales	209499		142459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24519		151960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801321		601598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645053		1301722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712034		601598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15817		15882	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647377		647377	551818
Production vendue biens	-36480		-36480	-36278
Production vendue services	989075		989075	734097
Chiffres d’affaires nets	1599972		1599972	1249637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			123	10
Total des produits d’exploitation (I)			1600095	1249647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261620	247049
Variation de stock (marchandises)			-15204	-24362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18792	8259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520939	487969
Impôts, taxes et versements assimilés			22028	23706
Salaires et traitements			425166	359296
Charges sociales			128136	121318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43437	19110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4582	5394
Total des charges d’exploitation (II) 			1409497	1247740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190599	1907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1052	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1052	588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189546	2495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1008		-200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44930		-720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600095		1250267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456487		1247251	
BENEFICE OU PERTE	143608		3015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33204		19966	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			8775	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4504		5103	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175316		
Total Immobilisations corporelles		453174		128037
Total Immobilisations financières		10934		
Total Général		639424		128037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				581211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10934
Total Général				767461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326898	43437		370335
AMORTISSEMENTS Total Général	326898	43437		370335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4274			4274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4274			4274
TOTAL GENERAL	4274			4274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10934		10934	
Clients douteux ou litigieux	5112	5112		
Autres créances clients	510590	510590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10179	10179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	510	510		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42413	42413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394983	394983		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	974722	963788	10934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15817	15817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119394	30107	89287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432092	432092		
Personnel et comptes rattachés	80438	80438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33157	33157		
Impôts sur les bénéfices	39736	39736		
T.V.A.	47213	47213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8955	8955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24519	24519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801321	712034	89287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209545		176786	
Location, charges locatives et de copropriété	3540		11123	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22143		16883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285711		283176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	520939		487969	
Taxe professionnelle	6123		6418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15905		17288	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22028		23706	
Montant de la TVA. collectée	303027		234657	
Total TVA. déductible sur biens et services	122448		102806	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10