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BILAN LA MARBRERIE DE GOUSSAINVILLE 2018 Siren 384637757
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 175316 175316 175316
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63022 31346 31677 10409
Autres immobilisations corporelles 390152 295552 94600 54838
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10934 10934 10934
TOTAL (I) 639424 326898 312527 251497
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 116639 116639 92277
Avances et acomptes versés sur commandes 14656 14656 14656
Clients et comptes rattachés 205991 4274 201716 393066
Autres créances 228999 228999 113625
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 427185 427185 398760
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 993469 4274 989195 1012383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1632894 331172 1301722 1263880
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 680608 591981
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3015 88627
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 700124 697108
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60553 19326
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 246626 169727
Dettes fiscales et sociales 142459 117139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 151960 260580
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 601598 566772
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1301722 1263880
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 601598 566772
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15882 16150
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 551818 551818 582871
Production vendue biens -36278 -36278 -43991
Production vendue services 734097 734097 712381
Chiffres d’affaires nets 1249637 1249637 1251261
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10 448
Total des produits d’exploitation (I) 1249647 1251709
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 247049 216252
Variation de stock (marchandises) -24362 9888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8259 14856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 487969 434751
Impôts, taxes et versements assimilés 23706 23842
Salaires et traitements 359296 322953
Charges sociales 121318 97282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19110 16530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5394 7049
Total des charges d’exploitation (II) 1247740 1143403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1907 108307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 619 1780
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 619 1780
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31 55
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31 55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 588 1725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2495 110032
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 200 450
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 200 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -200 -450
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -720 20955
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1250267 1253490
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1247251 1164862
BENEFICE OU PERTE 3015 88627
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 19966 30947
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 8775 9275
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5103 5405
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175316
Total Immobilisations corporelles 373034 80140
Total Immobilisations financières 10934
Total Général 559284 80140
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175316
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 453174
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10934
Total Général 639424
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 307787 19110 326898
AMORTISSEMENTS Total Général 307787 19110 326898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4274 4274
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4274 4274
TOTAL GENERAL 4274 4274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10934 10934
Clients douteux ou litigieux 5112 5112
Autres créances clients 200879 200879
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 27049 27049
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 850 850
Impôts sur les bénéfices 48252 48252
T. V. A. 24299 24299
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 128548 128548
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 445924 445924
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15882 15882
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44671 44671
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 246626 246626
Personnel et comptes rattachés 86337 86337
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31409 31409
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19234 19234
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5480 5480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 151960 151960
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 601598 601598
Emprunts souscrits en cours d’exercice 44699
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 176786 194659
Location, charges locatives et de copropriété 11123 -1262
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16883 15005
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 283176 226349
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 487969 434751
Taxe professionnelle 6418 6143
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17288 17699
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23706 23842
Montant de la TVA. collectée 234657 220742
Total TVA. déductible sur biens et services 102806 111912
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 10