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BILAN LA MARBRERIE DE GOUSSAINVILLE 2018 Siren 384637757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63022	31346	31677	10409
Autres immobilisations corporelles	390152	295552	94600	54838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10934		10934	10934
TOTAL (I)	639424	326898	312527	251497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116639		116639	92277
Avances et acomptes versés sur commandes	14656		14656	14656
Clients et comptes rattachés	205991	4274	201716	393066
Autres créances	228999		228999	113625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427185		427185	398760
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	993469	4274	989195	1012383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1632894	331172	1301722	1263880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	680608		591981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3015		88627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700124		697108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60553		19326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246626		169727	
Dettes fiscales et sociales	142459		117139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151960		260580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601598		566772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301722		1263880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601598		566772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15882		16150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551818		551818	582871
Production vendue biens	-36278		-36278	-43991
Production vendue services	734097		734097	712381
Chiffres d’affaires nets	1249637		1249637	1251261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	448
Total des produits d’exploitation (I)			1249647	1251709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247049	216252
Variation de stock (marchandises)			-24362	9888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8259	14856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487969	434751
Impôts, taxes et versements assimilés			23706	23842
Salaires et traitements			359296	322953
Charges sociales			121318	97282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19110	16530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5394	7049
Total des charges d’exploitation (II) 			1247740	1143403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1907	108307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			619	1780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			619	1780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			588	1725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2495	110032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-720		20955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250267		1253490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247251		1164862	
BENEFICE OU PERTE	3015		88627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19966		30947	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8775		9275	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5103		5405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175316		
Total Immobilisations corporelles		373034		80140
Total Immobilisations financières		10934		
Total Général		559284		80140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				453174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10934
Total Général				639424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307787	19110		326898
AMORTISSEMENTS Total Général	307787	19110		326898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4274			4274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4274			4274
TOTAL GENERAL	4274			4274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10934	10934		
Clients douteux ou litigieux	5112	5112		
Autres créances clients	200879	200879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27049	27049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	850	850		
Impôts sur les bénéfices	48252	48252		
T. V. A.	24299	24299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128548	128548		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	445924	445924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15882	15882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44671	44671		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246626	246626		
Personnel et comptes rattachés	86337	86337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31409	31409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19234	19234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5480	5480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151960	151960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601598	601598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44699			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176786		194659	
Location, charges locatives et de copropriété	11123		-1262	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16883		15005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283176		226349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	487969		434751	
Taxe professionnelle	6418		6143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17288		17699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23706		23842	
Montant de la TVA. collectée	234657		220742	
Total TVA. déductible sur biens et services	102806		111912	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10