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BILAN LA MARBRERIE DE GOUSSAINVILLE 2017 Siren 384637757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36830	26422	10409	15867
Autres immobilisations corporelles	336204	281366	54838	51535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10934		10934	10934
TOTAL (I)	559284	307787	251497	253652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92277		92277	102165
Avances et acomptes versés sur commandes	14656		14656	14656
Clients et comptes rattachés	397340	4274	393066	297182
Autres créances	113625		113625	120113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398760		398760	226128
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1016657	4274	1012383	760244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575941	312062	1263880	1013896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591981		548545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88627		43436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697108		608481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19326		39942	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169727		113376	
Dettes fiscales et sociales	117139		80705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260580		171392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566772		405415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263880		1013896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566772		405415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16150		31360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	582871		582871	421052
Production vendue biens	-43991		-43991	-24212
Production vendue services	712381		712381	594322
Chiffres d’affaires nets	1251261		1251261	991162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			448	11
Total des produits d’exploitation (I)			1251709	991173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216252	193761
Variation de stock (marchandises)			9888	-8082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14856	12920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434751	370987
Impôts, taxes et versements assimilés			23842	22878
Salaires et traitements			322953	252901
Charges sociales			97282	79597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16530	17213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7049	5174
Total des charges d’exploitation (II) 			1143403	947348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108307	43825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1780	298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1780	298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1725	195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110032	44020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		1573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20955		4584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253490		997044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164862		953608	
BENEFICE OU PERTE	88627		43436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30947		29944	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9275		7020	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5405		5066	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175316		
Total Immobilisations corporelles		360205		14374
Total Immobilisations financières		10934		
Total Général		546455		14374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1545	373034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10934
Total Général			1545	559284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292803	16530	1545	307787
AMORTISSEMENTS Total Général	292803	16530	1545	307787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4274			4274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4274			4274
TOTAL GENERAL	4274			4274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10934	10934		
Clients douteux ou litigieux	5112			
Autres créances clients	392228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9410			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	551			
Impôts sur les bénéfices	9916			
T. V. A.	19277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74472			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	521899	521899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16150	16150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3176	3176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169727	169727		
Personnel et comptes rattachés	36669	36669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50304	50304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25805	25805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4362	4362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260580	260580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566772	566772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194659		141900	
Location, charges locatives et de copropriété	-1262		-1536	
Personnel extérieur à l’entreprise			5943	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15005		16736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226349		207945	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434751		370987	
Taxe professionnelle	6143		6604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17699		16274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23842		22878	
Montant de la TVA. collectée	220742			
Total TVA. déductible sur biens et services	111912			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10