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BILAN LA MARBRERIE DE GOUSSAINVILLE 2016 Siren 384637757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36830	20964	15867	18856
Autres immobilisations corporelles	323374	271839	51535	53457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10934		10934	15029
TOTAL (I)	546455	292803	253652	262659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102165		102165	94083
Avances et acomptes versés sur commandes	14656		14656	8613
Clients et comptes rattachés	245464	4274	241190	138809
Autres créances	111941		111941	71334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226128		226128	250446
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	700355	4274	696080	563285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246810	297077	949733	825944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548545		434946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43436		113599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608481		565045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39942		13939	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105205		119612	
Dettes fiscales et sociales	80705		66986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115400		60362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341252		260899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949733		825944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338076		252317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31360			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	421052		421052	480584
Production vendue biens	-24212		-24212	-38383
Production vendue services	594322		594322	593467
Chiffres d’affaires nets	991162		991162	1035669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20200
Autres produits			11	65
Total des produits d’exploitation (I)			991173	1055933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193761	180819
Variation de stock (marchandises)			-8082	-15230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12920	16987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370987	370604
Impôts, taxes et versements assimilés			22878	20720
Salaires et traitements			252901	224159
Charges sociales			79597	82752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17213	12634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5174	5144
Total des charges d’exploitation (II) 			947348	898588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43825	157345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195	311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44020	157657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3573		3097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5573		3097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	774		4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1573		4100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		-1004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4584		43054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997044		1059464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953608		945865	
BENEFICE OU PERTE	43436		113599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29944		14245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7020		7020	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5066		5066	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175316		
Total Immobilisations corporelles		351213		13101
Total Immobilisations financières		15029		
Total Général		541558		13101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4109	360205
Prêts et immobilisations financières			4095	
Total Immobilisations financières			4095	10934
Total Général			8204	546455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278899	17213	3310	292803
AMORTISSEMENTS Total Général	278899	17213	3310	292803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4274			4274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4274			4274
TOTAL GENERAL	4274			4274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10934			
Clients douteux ou litigieux	5112			
Autres créances clients	240352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3008			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52328			
T. V. A.	17548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39057			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	368340	357406	10934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31360	31360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8582	5406	3176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105205	105205		
Personnel et comptes rattachés	21594	21594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44518	44518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11101	11101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3493	3493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115400	115400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341252	338076	3176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141900		161180	
Location, charges locatives et de copropriété	-1536		5030	
Personnel extérieur à l’entreprise	5943			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16736		31725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207945		172669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370987		370604	
Taxe professionnelle	6604		6779	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16274		13941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22878		20720	
Montant de la TVA. collectée	185417		194150	
Total TVA. déductible sur biens et services	96969			
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5