ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GAIA CONCEPT 2021 Siren 384646725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63373	32667	30705	37042
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8844	8844		428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801240		801240	801240
Créances rattachées à des participations	2564750		2564750	2499750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3438207	41512	3396695	3338461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3286		3286	3286
Clients et comptes rattachés	192262		192262	436674
Autres créances	98077		98077	47157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10215		10215	10214
Disponibilités	545792		545792	401921
Charges constatées d’avance	9271		9271	260
TOTAL (II)	858906		858906	899515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4297113	41512	4255601	4237976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	660000		660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2765444		2654978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245277		260466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3736722		3641444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105052		80052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105052		80052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80610		90496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58018		48173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132877		74727	
Dettes fiscales et sociales	94869		235737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47451		67345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413827		516480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4255601		4237976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343593		435999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	58018			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753331		753331	893115
Chiffres d’affaires nets	753331		753331	893115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6067	9802
Autres produits				8351
Total des produits d’exploitation (I)			759399	911269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323330	252770
Impôts, taxes et versements assimilés			4684	2629
Salaires et traitements			124059	119129
Charges sociales			83039	86487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6765	6849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	24119
Autres charges			2	14
Total des charges d’exploitation (II) 			566881	492000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192517	419268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97725	26000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8924	9703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106649	35703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4095	4021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4095	4021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102553	31682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295071	450951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			111800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			111800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			187969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			187969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-76169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49794		114316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866049		1058774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620771		798307	
BENEFICE OU PERTE	245277		260466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72217		
Total Immobilisations financières		3300990		165000
Total Général		3373207		165000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	3365990
Total Général			100000	3438207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34746	6765		41512
AMORTISSEMENTS Total Général	34746	6765		41512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105052
Total Provisions pour risques et charges	80052	25000		105052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80052	25000		105052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2564750		2564750	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192262	192262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4245	4245		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58706	58706		
T. V. A.	11276	11276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23849	23849		
Charges constatées d’avance	9271	9271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2864361	299611	2564750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80610	10376	45048	25185
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132877	132877		
Personnel et comptes rattachés	33210	33210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25256	25256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33352	33352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3050	3050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58018	58018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47451	47451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413827	343593	45048	25185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel