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BILAN GAIA CONCEPT 2020 Siren 384646725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63373	26330	37042	43379
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8844	8415	428	941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801240		801240	989209
Créances rattachées à des participations	2499750		2499750	2109750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3373207	34746	3338461	3143280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3286		3286	3400
Clients et comptes rattachés	436674		436674	201861
Autres créances	47157		47157	46631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10214		10214	10212
Disponibilités	401921		401921	488481
Charges constatées d’avance	260		260	249
TOTAL (II)	899515		899515	750836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4272722	34746	4237976	3894117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	660000		660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles			2613172	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2654978			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260466		107805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3641444		3446978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80052		55932	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80052		55932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90496		100019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48173		47719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74727		58204	
Dettes fiscales et sociales	235737		113967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67345		37795	
Produits constatés d’avance (2)			23500	
TOTAL (IV)	516480		391206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4237976		3894117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435999		381206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48173			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	893115		893115	795337
Chiffres d’affaires nets	893115		893115	795337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9802	3992
Autres produits			8351	20
Total des produits d’exploitation (I)			911269	799350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252770	259742
Impôts, taxes et versements assimilés			2629	1501
Salaires et traitements			119129	175793
Charges sociales			86487	158500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6849	6887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24119	40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	7
Total des charges d’exploitation (II) 			492000	642432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419268	156918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26000	26000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9703	18710
Reprises sur provisions et transferts de charges				1235
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35703	45945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4021	55698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4021	55698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31682	-9752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450951	147165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111800		686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111800		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187969		10485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187969		10485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76169		-9799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114316		29560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058774		845982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798307		738176	
BENEFICE OU PERTE	260466		107805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72217		
Total Immobilisations financières		3008060		785853
Total Général		3171177		785853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			583822	3300990
Total Général			583822	3373207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27896	6849		34746
AMORTISSEMENTS Total Général	27896	6849		34746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80052
Total Provisions pour risques et charges	55932	24119		80052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8794		8794	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8794		8794	
TOTAL GENERAL	64727	24119	8794	80052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24119	8794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2499750		2499750	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	436674	436674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6474	6474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15495	15495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6587	6587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18600	18600		
Charges constatées d’avance	260	260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2983843	484093	2499751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90496	10016	43393	37087
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74727	74727		
Personnel et comptes rattachés	37462	37462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33130	33130		
Impôts sur les bénéfices	84751	84751		
T.V.A.	78591	78591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1802	1802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48173	48173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67345	67345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516480	435999	43393	37087
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel