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BILAN GAIA CONCEPT 2017 Siren 384646725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63373	7318	56054	62391
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8844	6560	2283	3075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	945095		945095	945355
Créances rattachées à des participations	1931896		1931896	1968846
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2949209	13879	2935330	2979669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372061	6915	365146	260557
Autres créances	10843		10843	12373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10209	127	10082	9232
Disponibilités	246803		246803	157184
Charges constatées d’avance	229		229	221
TOTAL (II)	640147	7042	633104	439569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3589357	20922	3568435	3419239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	660000		660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2153748		2051795	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110485		101953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2990234		2879748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118028		126539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109821		93321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56705		67645	
Dettes fiscales et sociales	194694		164837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98951		87146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578200		539490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3568435		3419239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	946275		946275	850195
Chiffres d’affaires nets	946275		946275	850195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4673	5591
Autres produits			244	11
Total des produits d’exploitation (I)			951192	855798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226667	255148
Impôts, taxes et versements assimilés			1940	1838
Salaires et traitements			252704	244451
Charges sociales			187560	168932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7129	1360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	716
Total des charges d’exploitation (II) 			676087	679363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275105	176434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12287	13894
Reprises sur provisions et transferts de charges			325848	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8
Total des produits financiers (V)			404636	13895
Dotations financières sur amortissements et provisions				43985
Intérêts et charges assimilées			310178	4891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des charges financières (VI)			310178	48882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94457	-34987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369562	141447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178970			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86756		39494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362479		869693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251993		767739	
BENEFICE OU PERTE	110485		101953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72217		
Total Immobilisations financières		3239202		124140
Total Général		3311419		124140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			486349	
Total Général			486349	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6749	7129		13879
AMORTISSEMENTS Total Général	6749	7129		13879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6915			6915
Autres provisions pour dépréciation	975		848	127
Total Provisions pour dépréciation	332891		325848	7042
TOTAL GENERAL	332891		325848	7042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			325848	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1931896			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16597			
Autres créances clients	355464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3580			
Charges constatées d’avance	229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2315031	383134	1931896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118028	9011	38782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56705	56705		
Personnel et comptes rattachés	39732	39732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28119	28119		
Impôts sur les bénéfices	47961	47961		
T.V.A.	77991	77991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	889	889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109821	109821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98951	98951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578200	469183	38782	70233
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1