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BILAN GAIA CONCEPT 2016 Siren 384646725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63373	981	62391	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8844	5768	3075	892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	964755	19400	945355	945355
Créances rattachées à des participations	2274446	305600	1968846	1866845
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3311419	331749	2979669	2813093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267473	6915	260557	251215
Autres créances	12373		12373	40884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10208	975	9232	20550
Disponibilités	157184		157184	7365
Charges constatées d’avance	221		221	
TOTAL (II)	447460	7891	439569	320015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3758880	339640	3419239	3133109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	660000		660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2051795		1952210	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101953		99584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2879748		2777795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126539		134738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93321		27441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67645		36391	
Dettes fiscales et sociales	164837		108559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87146		48182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539490		355314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3419239		3133109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	850195		850195	942496
Chiffres d’affaires nets	850195		850195	942496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5591	5561
Autres produits			11	36
Total des produits d’exploitation (I)			855798	948094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255148	271408
Impôts, taxes et versements assimilés			1838	958
Salaires et traitements			244451	244626
Charges sociales			168932	172474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1360	615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			716	767
Total des charges d’exploitation (II) 			679363	690850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176434	257243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				95000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13894	40609
Reprises sur provisions et transferts de charges				931
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				23
Total des produits financiers (V)			13895	136564
Dotations financières sur amortissements et provisions			43985	281400
Intérêts et charges assimilées			4891	5192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des charges financières (VI)			48882	286592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34987	-150028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141447	107215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39494		5071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869693		1086158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767739		986574	
BENEFICE OU PERTE	101953		99584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6281		65935
Total Immobilisations financières		3093601		145600
Total Général		3099883		211536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3239202
Total Général				3311419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5389	1360		6749
AMORTISSEMENTS Total Général	5389	1360		6749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				325000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6915		6915
Autres provisions pour dépréciation	590	385		975
Total Provisions pour dépréciation	281990	50900		332891
TOTAL GENERAL	281990	50900		332891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6915		
                                             - Financières		43985		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2274446			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16597			
Autres créances clients	250875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2838			
Charges constatées d’avance	221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2554514	280067	2274446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126539	8701	37357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67645	67645		
Personnel et comptes rattachés	39228	39228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28517	28517		
Impôts sur les bénéfices	29702	29702		
T.V.A.	66390	66390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93321	93321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87146	87146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539490	421652	37357	80480
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel