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BILAN FINANCIERE MARC PORTHAULT 2020 Siren 384680203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1455000		1455000	1455000
Constructions	13878500	2354704	11523796	11801366
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122843	64577	58266	70887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	529412	529412		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	318740		318740	318740
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16304496	2948692	13355804	13645994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				532798
Autres créances	1060424	329140	731285	680569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2396702		2396702	653192
Charges constatées d’avance	1722		1722	1593
TOTAL (II)	3458848	329140	3129709	1868152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19763344	3277832	16485512	15514145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4084170		4084170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3971178		3971178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1284733		-2309168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	904680		1024435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7675295		6770615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123702		1406307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7064505		6646530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63491		90103	
Dettes fiscales et sociales	106531		156593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	451989		443998	
TOTAL (IV)	8810218		8743530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16485512		15514145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7990532		7620894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1672386		1672386	1776080
Chiffres d’affaires nets	1672386		1672386	1776080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42750	148145
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1715138	1924225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115420	135476
Impôts, taxes et versements assimilés			18944	16621
Salaires et traitements			16915	16414
Charges sociales			6279	6276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291119	291090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	32
Total des charges d’exploitation (II) 			448680	465909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1266458	1458316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6834	9713
Reprises sur provisions et transferts de charges			70072	81999
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76905	91712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20347	22542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20347	22542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56559	69170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1323017	1527485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418337		503050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1792043		2015937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887363		991502	
BENEFICE OU PERTE	904680		1024435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2688		829	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		15455414		929
Total Immobilisations financières		848152		
Total Général		16303567		929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15456343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				848152
Total Général				16304496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2128161	291119		2419280
AMORTISSEMENTS Total Général	2128161	291119		2419280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				529412
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	439274		110135	329140
Total Provisions pour dépréciation	968686		110135	858552
TOTAL GENERAL	968686		110135	858552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40063	
                                             - Financières			70072	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84713	84713		
T. V. A.	10492	10492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	965219	965219		
Charges constatées d’avance	1722	1722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062147	1062147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1066	1066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	974905	302951	514931	157022
Emprunts et dettes financières divers	444048	444048		
Fournisseurs et comptes rattachés	63491	63491		
Personnel et comptes rattachés	1709	1709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1835	1835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90721	90721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12267	12267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6620456	6620456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	451989	451989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8662486	7990532	514931	157022
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel