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BILAN ESPACES VERTS DU DAUPHINE 2021 Siren 384688750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8204	7026	1178	431
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630192	507637	122556	94162
Autres immobilisations corporelles	1292995	1045236	247759	275838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3218		3218	3020
TOTAL (I)	2163283	1559899	603384	602124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150909		150909	37430
En cours de production de biens	621143		621143	2408994
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1778052	34819	1743233	1812153
Autres créances	253040		253040	686657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10312		10312	10312
Disponibilités	1218039		1218039	776134
Charges constatées d’avance	24011		24011	13752
TOTAL (II)	4055506	34819	4020687	5745433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6218789	1594718	4624072	6347557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles	8448		8448	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177846		83553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505461		244292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752255		396794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12997		12997	
Provisions pour charges	17419		32419	
TOTAL (III)	30416		45416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228401		237133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176096		413468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184840		819820	
Dettes fiscales et sociales	801600		834822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32906		37737	
Produits constatés d’avance (2)	1417558		3562369	
TOTAL (IV)	3841402		5905348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4624072		6347557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	176096			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6681		6681	
Production vendue biens	9250628		9250628	6280562
Production vendue services	765215		765215	869911
Chiffres d’affaires nets	10022524		10022524	7150472
				
Production stockée			-1787851	-205721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35533	11373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115782	72094
Autres produits			26	570
Total des produits d’exploitation (I)			8386014	7028788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2471331	1850616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113479	11322
Autres achats et charges externes			3012748	2718860
Impôts, taxes et versements assimilés			62283	76090
Salaires et traitements			1644913	1408536
Charges sociales			508345	444522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156110	160109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34819	7633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			221	155
Total des charges d’exploitation (II) 			7777291	6692842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608723	335946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3124	10377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3124	10377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1434	6269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1434	6269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1691	4107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610413	340053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46441		14821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35328		5605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81769		20426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2166		28012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10625		28012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71144		-7586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176096		88174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8470907		7059590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7965446		6815298	
BENEFICE OU PERTE	505461		244292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31893		21161	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235477	1400	
Total Immobilisations corporelles		1877577	164232	
Total Immobilisations financières		3020	34218	
Total Général		2116074	199850	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118621	1923188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34020	3218
Total Général			152641	2163283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6372	653		7026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1507577	155457	110161	1552873
AMORTISSEMENTS Total Général	1513950	156110	110161	1559899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12997
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17419
Total Provisions pour risques et charges	45416		15000	30416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7633	34819	7633	34819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7633	34819	7633	34819
TOTAL GENERAL	53048	34819	22633	65235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34819	22633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3218		3218	
Clients douteux ou litigieux	41783	41783		
Autres créances clients	1736269	1736269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5950	5950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90701	90701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140443	140443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15945	15945		
Charges constatées d’avance	24011	24011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2058321	2055103	3218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2550	2550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225851	115389	110462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1184840	1184840		
Personnel et comptes rattachés	275771	275771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130824	130824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366343	366343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28662	28662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176096	176096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32906	32906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1417558	1417558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3841402	3730940	110462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel