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BILAN ESPACES VERTS DU DAUPHINE 2018 Siren 384688750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5804	3917	1887	3821
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498662	402437	96225	119860
Autres immobilisations corporelles	1303816	989732	314084	318060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3020		3020	1820
TOTAL (I)	2039975	1396086	643889	672235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20107		20107	45385
En cours de production de biens	3102025		3102025	3441767
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3036		3036	3669
Clients et comptes rattachés	1828970		1828970	1501248
Autres créances	277145		277145	407016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	397778	6254	391524	637778
Disponibilités	607425		607425	186929
Charges constatées d’avance	26447		26447	28973
TOTAL (II)	6262933	6254	6256678	6252766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8302907	1402340	6900568	6925001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles	8448		8448	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69562		69252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62512		290310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201022		428510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17419		17419	
TOTAL (III)	17419		17419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316319		335304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754532		46038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1137199		707590	
Dettes fiscales et sociales	742207		745047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33508		28268	
Produits constatés d’avance (2)	3698361		4616827	
TOTAL (IV)	6682127		6479073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6900568		6925001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4371		4371	
Production vendue biens	6693408		6693408	5758418
Production vendue services	913058		913058	790252
Chiffres d’affaires nets	7610837		7610837	6548670
				
Production stockée			-339742	-232853
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45237	56568
Autres produits			246	12
Total des produits d’exploitation (I)			7319077	6373917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1843587	1428791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26842	57177
Autres achats et charges externes			3504380	2797120
Impôts, taxes et versements assimilés			73663	65184
Salaires et traitements			1256361	1194424
Charges sociales			400753	374722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154208	137556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	12
Total des charges d’exploitation (II) 			7259810	6054987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59267	318930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4051	26827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4051	26827
Dotations financières sur amortissements et provisions			6254	
Intérêts et charges assimilées			7903	1997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14157	1997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10106	24831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49161	343760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40355		54713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42022		60213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28696		5237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28696		5237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13326		54976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25		108427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7365150		6460958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7302638		6170648	
BENEFICE OU PERTE	62512		290310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13616		13774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45237		56568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234477		
Total Immobilisations corporelles		1774561		124661
Total Immobilisations financières		1820		1200
Total Général		2010858		125861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96744	1802478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3020
Total Général			96744	2039975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1982	1935		3917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336641	152273	96745	1392169
AMORTISSEMENTS Total Général	1338623	154208	96746	1396086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17419
Total Provisions pour risques et charges	17419			17419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6254		6254
Total Provisions pour dépréciation		6254		6254
TOTAL GENERAL	17419	6254		23673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6254		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3020		3020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1828970	1828970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148611	148611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118455	118455		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10078	10078		
Charges constatées d’avance	26447	26447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2135581	2132561	3020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1842	1842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314477	134260	180217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1137199	1137199		
Personnel et comptes rattachés	190754	190754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132186	132186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387201	387201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32067	32067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754532	754532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33508	33508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3698361	3698361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6682127	6501910	180217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	171330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			290000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46		40