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BILAN ESPACES VERTS DU DAUPHINE 2017 Siren 384688750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5804	1982	3821	5756
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559939	440079	119860	154604
Autres immobilisations corporelles	1214621	896562	318060	172113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1820		1820	1800
TOTAL (I)	2010858	1338623	672235	562947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45385		45385	103892
En cours de production de biens	3441767		3441767	3674620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3669		3669	
Clients et comptes rattachés	1501248		1501248	1600535
Autres créances	407016		407016	186954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	637778		637778	887778
Disponibilités	186929		186929	653184
Charges constatées d’avance	28973		28973	13289
TOTAL (II)	6252766		6252766	7120252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8263624	1338623	6925001	7683199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles	8448		8448	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69252		64806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290310		314446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428510		448201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17419		17419	
TOTAL (III)	17419		17419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335304		176600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46038		69036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707590		869675	
Dettes fiscales et sociales	745047		637925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28268		6414	
Produits constatés d’avance (2)	4616827		5457930	
TOTAL (IV)	6479073		7217580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6925001		7683199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6312512		7122510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4868
Production vendue biens	5758418		5758418	6878605
Production vendue services	790252		790252	435716
Chiffres d’affaires nets	6548670		6548670	7319189
				
Production stockée			-232853	-1091729
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1520	6828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56568	13882
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			6373917	6248173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1428791	1785659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57177	-82827
Autres achats et charges externes			2797120	2256267
Impôts, taxes et versements assimilés			65184	76803
Salaires et traitements			1194424	1232953
Charges sociales			374722	384601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137556	153731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	5069
Total des charges d’exploitation (II) 			6054987	5812256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318930	435918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26827	20588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26827	20588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1997	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1997	3546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24831	17042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343760	452960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54713		14965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		17833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60213		32799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5237		3537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5237		38478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54976		-5680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108427		132834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6460958		6301560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6170648		5987114	
BENEFICE OU PERTE	290310		314446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13774		17059	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56568		8816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234477		
Total Immobilisations corporelles		1669466		247389
Total Immobilisations financières		1800		1820
Total Général		1905743		249209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142294	1774561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	1820
Total Général			144094	2010858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48	1934		1982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1342748	135621	141728	1336641
AMORTISSEMENTS Total Général	1342796	137555	141728	1338623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17419
Total Provisions pour risques et charges	17419			17419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17419			17419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1501248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4606			
Groupe et associés	194080			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939058	1937238	1820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54600	54600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280704	114143	166561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707590	707590		
Personnel et comptes rattachés	175726	175726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150442	150442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395057	395057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23822	23822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46038	46038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28268	28268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4616827	4616827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6479073	6312512	166561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226694			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		43