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BILAN ESPACES VERTS DU DAUPHINE 2016 Siren 384688750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5804	48	5756	
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565031	410427	154604	109853
Autres immobilisations corporelles	1104434	932322	172113	293658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	1905743	1342796	562947	633985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103892		103892	19901
En cours de production de biens	3674620		3674620	4766349
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1600535		1600535	1244804
Autres créances	186954		186954	423505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	887778		887778	1237574
Disponibilités	653184		653184	1243608
Charges constatées d’avance	13289		13289	18850
TOTAL (II)	7120252		7120252	8954591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9025995	1342796	7683199	9588576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles	8448		8448	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64806		62121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314446		452685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448201		583754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17419		3942	
TOTAL (III)	17419		3942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176600		249069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69036		130826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869675		527683	
Dettes fiscales et sociales	637925		635792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6414		5277	
Produits constatés d’avance (2)	5457930		7452232	
TOTAL (IV)	7217580		9000880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7683199		9588576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7122510		8906192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4868		4868	
Production vendue biens	6878605		6878605	5950025
Production vendue services	435716		435716	418441
Chiffres d’affaires nets	7319189		7319189	6368465
				
Production stockée			-1091729	399628
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6828	14267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13882	42426
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			6248173	6824797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1785659	1801700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82827	44560
Autres achats et charges externes			2256267	2384842
Impôts, taxes et versements assimilés			76803	86062
Salaires et traitements			1232953	1290232
Charges sociales			384601	401247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153731	200046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3942
Autres charges			5069	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5812256	6217701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435918	607097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20588	37341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20588	37341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3546	7257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17042	30084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452960	637180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14965		87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17833		13686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32799		13773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3537		2436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21465		7833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13477			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38478		10269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5680		3504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132834		187999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6301560		6875911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5987114		6423226	
BENEFICE OU PERTE	314446		452685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17059		17059	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8816		42426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228674		5803
Total Immobilisations corporelles		1735426		98356
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		1965900		104159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164317	1669466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			164316	1905743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		48		48
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331915	153683	142850	1342748
AMORTISSEMENTS Total Général	1331915	153731	142850	1342796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17419
Total Provisions pour risques et charges	3942	13477		17419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5066		5066	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5066		5066	
TOTAL GENERAL	9008	13477	5066	17419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13477		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1600535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5431			
Groupe et associés	37001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508			
Charges constatées d’avance	13289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1802578	1800778	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1221	1221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175379	80309	95070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	869675	869675		
Personnel et comptes rattachés	189397	189397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190619	190619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239065	239065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18844	18844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69036	69036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6414	6414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5457930	5457930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7217580	7122510	95070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel