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BILAN E B TRANS ASSISTANCE 2018 Siren 384651204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	354480	353707	773	1861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	1550	1450	1750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	307012	200709	106303	121557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5647		5647	4878
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24421		24421	23051
TOTAL (I)	694560	555966	138594	153096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5218		5218	2057
Clients et comptes rattachés	3953700		3953700	4043613
Autres créances	256546		256546	154358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136		136	1
Charges constatées d’avance	47010		47010	38543
TOTAL (II)	4262609		4262609	4238572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4957169	555966	4401203	4391668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9125		6670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243675		249956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	486		455	
TOTAL (I)	297287		301080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8080			
Provisions pour charges	17593		17593	
TOTAL (III)	25673		17593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7705		30884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1961259		2166037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			88	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432695		190420	
Dettes fiscales et sociales	1555620		1631096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	769		2040	
Autres dettes	120196		52429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4078243		4072995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4401203		4391668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9835968	606758	10442726	9679120
Chiffres d’affaires nets	9835968	606758	10442726	9679120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1806	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78110	27822
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			10522646	9710944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5143542	4512696
Impôts, taxes et versements assimilés			311930	273597
Salaires et traitements			3127149	3067953
Charges sociales			1576408	1458881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18512	18678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8080	
Autres charges			9	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			10185630	9331804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337016	379139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			49101	2836
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			203	216
Produits financiers de participations			2244	1023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3915	1023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11358	17835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11358	17835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7443	-16812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378471	364948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26			
Total des produits exceptionnels (VII)	26		33690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58		249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-608		33201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53569		44772	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80619		103421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10575689		9748494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10332014		9498538	
BENEFICE OU PERTE	243675		249956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353492		988
Total Immobilisations corporelles		309130		882
Total Immobilisations financières		27929		2139
Total Général		690551		4009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30068
Total Général				694560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351631	2076		353707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185823	16436		202259
AMORTISSEMENTS Total Général	537454	18512		555966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				486
Total Provisions réglementées	455	58	26	486
Provisions pour litiges				8080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17593
Total Provisions pour risques et charges	17593	8080		25673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18048	8138	26	26159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8080		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58	26	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24421		24421	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3953700	3953700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3768	3768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8694	8694		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93857	93857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146851	146851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3376	3376		
Charges constatées d’avance	47010	47010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4281677	4257256	24421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7705	7705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432695	432695		
Personnel et comptes rattachés	408340	408340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492584	492584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	627671	627671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27024	27024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	769	769		
Groupe et associés	1961259		1961259	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120196	120196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4078243	2116985	1961259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel