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BILAN E B TRANS ASSISTANCE 2017 Siren 384651204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353492	351631	1861	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	1250	1750	2050
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	306130	184573	121557	132665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4878		4878	4878
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23051		23051	21551
TOTAL (I)	690551	537454	153096	161144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2057		2057	5510
Clients et comptes rattachés	4043613		4043613	2818027
Autres créances	154358		154358	219457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				24
Charges constatées d’avance	38543		38543	32803
TOTAL (II)	4238572		4238572	3075821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4929123	537454	4391668	3236965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6670		4291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249956		182379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	455		206	
TOTAL (I)	301080		230875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17593		17593	
TOTAL (III)	17593		17593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30884		1601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2166037		1560169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190420		226365	
Dettes fiscales et sociales	1631096		1117788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040		33053	
Autres dettes	52429		49520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4072995		2988496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4391668		3236965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9119257	559863	9679120	8340803
Chiffres d’affaires nets	9119257	559863	9679120	8340803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	2194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27822	58740
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			9710944	8401739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4512696	4327254
Impôts, taxes et versements assimilés			273597	231089
Salaires et traitements			3067953	2345764
Charges sociales			1458881	1165069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18678	18596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			9331804	8087776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379139	313963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2836	1204
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			216	91
Produits financiers de participations			1023	985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1023	985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17835	6046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17835	6046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16812	-5061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364948	310015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33690		415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33690		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241		381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249		206	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490		26134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33201		-25719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44772		36002	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103421		65915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9748494		8404342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9498538		8221964	
BENEFICE OU PERTE	249956		182379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390030		4320
Total Immobilisations corporelles		307849		4811
Total Immobilisations financières		26429		1500
Total Général		724308		10631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40858	353492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3530	309130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27929
Total Général			44388	690551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390030	2459	40858	351631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173134	16219	3530	185823
AMORTISSEMENTS Total Général	563164	18678	44388	537454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				455
Total Provisions réglementées	206	249		455
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17593
Total Provisions pour risques et charges	17593			17593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17799	249		18048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23051			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4043613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11943			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68982			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11249			
Charges constatées d’avance	38543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4259565	4236514	23051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30884	30884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190420	190420		
Personnel et comptes rattachés	355636	355636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481512	481512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	755617	755617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38332	38332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040	2040		
Groupe et associés	2166037		2166037	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52517	52517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4072995	1906958	2166037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59		53